Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРСКИЕ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "КАРЕЛЬСКИЕ МАСТЕРСКИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 690 | 24 456 | 33 317 | 27 857 | 26 251 | 40 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 384 | 6 639 | 4 894 | 3 149 | 1 404 | 9 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 384 | 6 639 | 4 894 | 3 149 | 1 404 | 9 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 305 | 17 817 | 28 423 | 24 709 | 24 848 | 30 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 614 | 11 966 | 21 865 | 18 766 | 19 268 | 24 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 690 | 5 834 | 6 553 | 5 943 | 5 575 | 5 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 17 | 5 | 5 | 290 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 151 | 18 690 | 24 456 | 33 317 | 27 857 | 26 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 161 | 8 384 | 6 639 | 4 894 | 3 149 | 1 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 161 | 8 384 | 6 639 | 4 894 | 3 149 | 1 404 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 990 | 10 305 | 17 817 | 28 423 | 24 709 | 24 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 936 | 5 614 | 11 966 | 21 865 | 18 766 | 19 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 4 690 | 5 834 | 6 553 | 5 943 | 5 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 17 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 690 | 24 456 | 33 317 | 27 857 | 26 251 | 40 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 280 | 17 538 | 24 518 | 16 905 | 20 945 | 18 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 405 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 405 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 409 | 6 917 | 8 799 | 10 952 | 5 307 | 14 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 642 | 4 188 | 5 438 | 6 081 | 2 783 | 6 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 767 | 2 729 | 3 361 | 4 871 | 2 524 | 8 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 151 | 18 690 | 24 456 | 33 317 | 27 857 | 26 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 818 | 8 447 | 17 538 | 24 518 | 16 905 | 20 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 10 242 | 6 917 | 8 799 | 10 952 | 5 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 2 642 | 4 188 | 5 438 | 6 081 | 2 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 7 600 | 2 729 | 3 361 | 4 871 | 2 524 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 220 | 9 346 | 10 634 | 1 412 | 5 770 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 415 | 24 598 | 32 989 | 24 057 | 25 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 | 21 195 | 15 252 | 22 355 | 22 645 | 19 238 |
| Выручка за отчетный год | 24 415 | 24 598 | 32 989 | 24 057 | 25 008 | 16 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 220 | 9 346 | 10 634 | 1 412 | 5 770 | 1 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 220 | 9 346 | 10 634 | 1 412 | 5 770 | 1 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 195 | 15 252 | 22 355 | 22 645 | 19 238 | 14 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 220 | 9 346 | 10 634 | 1 412 | 5 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 182 | 9 360 | 10 595 | 1 267 | 5 767 | 1 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 977 | 3 | 3 074 | 651 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 963 | 42 | 3 219 | 654 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 182 | 9 360 | 10 595 | 1 267 | 5 767 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 977 | 3 | 3 074 | 651 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 963 | 42 | 3 219 | 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 731 | 9 092 | 10 258 | 964 | 5 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 268 | 337 | 303 | 513 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 268 | 337 | 303 | 513 | 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 767 | 9 092 | 10 258 | 964 | 5 254 | 1 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 767 | 9 092 | 10 258 | 964 | 5 254 | 1 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 964 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,58 | 3,23 | 2,26 | 4,68 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,85 | 0,75 | 0,54 | 1,05 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,72 | 0,74 | 0,61 | 0,80 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,39 | 0,36 | 0,65 | 0,25 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 37,2 % | 30,8 % | 3,5 % | 20,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 51,8 % | 41,8 % | 5,7 % | 25,1 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 286 дн. | 357 дн. | 302 дн. | 366 дн. | 617 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.