Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АВТЭКС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АВТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 581 | 14 541 | 13 076 | 12 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 581 | 14 541 | 13 076 | 12 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 090 | 3 818 | 6 285 | 5 900 | 4 012 | 4 142 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 347 | 727 | 727 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 665 | 5 953 | 9 600 | 5 022 | 4 534 | 5 136 | 4 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 665 | 1 279 | 2 797 | 3 074 | 3 015 | 4 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 779 | 16 | 7 | 9 | 198 | 81 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 116 | 119 | 107 | 105 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 558 | 14 541 | 13 076 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 558 | 14 541 | 13 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 090 | 3 818 | 6 263 | 5 900 | 4 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 347 | 727 | 727 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 377 | 5 953 | 9 600 | 5 022 | 4 534 | 5 136 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 665 | 1 279 | 2 797 | 3 074 | 3 015 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 16 | 7 | 9 | 198 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 288 | 17 | 116 | 119 | 107 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 581 | 14 541 | 13 076 | 12 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 716 | 745 | 1 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 706 | 735 | 1 191 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 852 | 2 623 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 852 | 2 623 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 468 | 8 209 | 9 118 | 13 835 | 13 340 | 11 984 | 10 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 313 | 494 | 37 | 7 730 | 6 065 | 5 522 | 5 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 027 | 7 715 | 9 081 | 6 105 | 7 274 | 6 462 | 4 979 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 444 | 8 741 | 14 833 | 14 558 | 14 541 | 13 076 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 716 | 723 | 1 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 706 | 713 | 1 191 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 1 852 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 852 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 468 | 8 209 | 9 118 | 13 835 | 13 340 | 11 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 313 | 494 | 37 | 7 730 | 6 065 | 5 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 7 715 | 9 081 | 6 105 | 7 274 | 6 462 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 747 | 5 718 | 4 948 | 6 412 | 1 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 891 | 112 933 | 49 684 | 36 199 | 8 277 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 144 | 107 215 | 44 736 | 29 787 | 7 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 | 70 891 | 112 933 | 49 684 | 36 199 | 8 277 | 18 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 747 | 5 718 | 4 948 | 6 412 | 1 256 | 5 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 787 | 329 | 1 045 | 1 461 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 997 | 4 931 | 4 619 | 5 367 | 1 624 | 3 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 67 144 | 107 215 | 44 736 | 29 787 | 7 021 | 13 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 787 | 307 | 1 045 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 2 997 | 4 931 | 4 641 | 5 367 | 1 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 691 | 261 | 72 | 635 | 570 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 41 | 383 | 343 | 340 | 96 | 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 349 | 2 588 | 53 | 2 709 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 26 | 177 | 267 | 2 659 | 1 541 | 3 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 691 | 261 | 50 | 635 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 9 | 4 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 41 | 383 | 343 | 340 | 96 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 349 | 2 588 | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 26 | 177 | 267 | 2 659 | 1 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 184 | 7 | 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 73 | 38 | 149 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 73 | 38 | 149 | 199 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | 5 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 556 | 184 | 29 | 478 | 361 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 184 | 29 | 478 | 361 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 556 | 184 | 7 | 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 716 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 745 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 745 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 716 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 53 479 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 984 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 495 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 866 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 085 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 901 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 315 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 501 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 834 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 304 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 304 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 470 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 470 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 465 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 465 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 640 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 556 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,63 | 1,05 | 1,09 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,19 | 0,57 | 0,59 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 1,2 % | 0,2 % | 3,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | 51 дн. | 72 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.