Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КАРЕЛАГРОПРОМПРОЕКТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КАРЕЛАГРОПРОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 524 | 9 605 | 8 010 | 9 389 | 4 482 | 4 581 | 5 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 659 | 3 575 | 3 522 | 3 116 | 3 157 | 3 083 | 3 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 659 | 3 575 | 3 522 | 3 116 | 3 157 | 3 083 | 3 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 865 | 6 030 | 4 488 | 6 273 | 1 325 | 1 498 | 2 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 811 | 2 722 | 53 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 912 | 2 809 | 4 360 | 1 017 | 302 | 477 | 2 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 083 | 476 | 73 | 5 247 | 907 | 957 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 24 | 3 | 9 | 116 | 63 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 039 | 9 523 | 9 617 | 8 010 | 9 389 | 4 482 | 4 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 724 | 3 659 | 3 575 | 3 522 | 3 116 | 3 157 | 3 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 724 | 3 659 | 3 575 | 3 522 | 3 116 | 3 157 | 3 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 315 | 5 864 | 6 042 | 4 488 | 6 273 | 1 325 | 1 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 030 | 2 811 | 2 733 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 233 | 1 911 | 2 809 | 4 360 | 1 017 | 302 | 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 083 | 476 | 73 | 5 247 | 907 | 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 60 | 24 | 3 | 9 | 116 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 524 | 9 605 | 8 010 | 9 389 | 4 481 | 4 581 | 5 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 352 | 6 229 | 6 883 | 3 007 | 3 617 | 3 728 | 5 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 172 | 3 376 | 1 126 | 6 382 | 864 | 852 | 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 172 | 3 376 | 984 | 5 996 | 414 | 315 | 204 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 386 | 451 | 537 | 417 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 039 | 9 524 | 9 617 | 8 010 | 9 389 | 4 482 | 4 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 477 | 5 352 | 6 232 | 6 883 | 3 007 | 3 617 | 3 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 562 | 4 171 | 3 385 | 1 126 | 6 382 | 865 | 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 562 | 4 171 | 3 385 | 984 | 5 996 | 414 | 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 386 | 451 | 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 1 618 | 1 324 | 1 729 | 4 712 | 7 234 | 4 081 |
| Выручка за предыдущий год | 9 346 | 8 547 | 10 543 | 12 642 | 18 018 | 13 762 | 10 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 780 | 6 929 | 9 219 | 10 913 | 13 306 | 6 528 | 6 475 |
| Выручка за отчетный год | 8 547 | 10 543 | 12 642 | 18 018 | 13 762 | 10 556 | 12 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 618 | 1 364 | 1 729 | 1 198 | 7 234 | 4 081 | 6 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 618 | 1 364 | 1 729 | 1 198 | 2 445 | 2 057 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 789 | 5 207 | 4 722 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 929 | 9 179 | 10 913 | 16 820 | 6 528 | 6 475 | 5 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 1 618 | 1 324 | 1 729 | 1 198 | 2 445 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 514 | 4 789 | 5 207 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 213 | 1 247 | 1 060 | 795 | 231 | 1 742 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 300 | 32 | 2 015 | 2 870 | 69 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 415 | 417 | 669 | 4 550 | 3 665 | 1 513 | 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 1 213 | 1 291 | 1 060 | 795 | 231 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 300 | 32 | 2 015 | 2 870 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 415 | 333 | 669 | 4 550 | 3 665 | 1 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 877 | 1 021 | 794 | 610 | 111 | |
| Прочее за предыдущий год | 284 | 336 | 270 | 266 | 552 | ||
| Прочее за отчетный год | 336 | 261 | 266 | 552 | 185 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 877 | 986 | 794 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 986 | 794 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 877 | 1 021 | 794 | 610 | 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 477 | 5 352 | 6 232 | 6 883 | 3 007 | 3 617 | 3 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 | 6 735 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 143 | 143 | 143 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 352 | 6 229 | 6 883 | 3 007 | 3 617 | 3 728 | 5 363 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 877 | 651 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 875 | 877 | 651 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | 877 | 651 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 875 | 877 | 651 | 610 | 111 | 1 634 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 866 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 871 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 871 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 352 | 6 229 | 6 883 | 3 007 | 3 617 | 3 728 | 5 363 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 477 | 5 352 | 6 232 | 6 883 | 3 007 | 3 618 | 3 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 707 | 8 568 | 8 756 | 5 174 | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 634 | 9 118 | 9 448 | 19 484 | 12 624 | 12 026 | 10 800 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 098 | 8 408 | 8 887 | 18 291 | 12 252 | 10 927 | 10 798 |
| Прочие поступления за отчетный год | 536 | 710 | 561 | 1 193 | 372 | 1 099 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 927 | 550 | 692 | 14 310 | 16 964 | 11 976 | 11 146 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 537 | 47 | 24 | 10 275 | 9 015 | 4 606 | 4 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 4 | 120 | 2 473 | 6 518 | 6 898 | 6 541 |
| Прочие платежи за отчетный год | 380 | 499 | 548 | 1 562 | 1 431 | 472 | 513 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 707 | 8 568 | 8 756 | 5 174 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 986 тыс. ₽ | 794 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 3,99 | 1,76 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 3,94 | 1,68 | 4,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 1,12 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 9,9 % | 2,4 % | 27,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 2 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.