Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРКА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 452 | 10 565 | 8 991 | 8 999 | 9 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 774 | 8 633 | 8 562 | 8 438 | 8 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 774 | 8 633 | 8 562 | 8 438 | 8 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 678 | 1 932 | 429 | 561 | 1 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 573 | 460 | 163 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 778 | 1 164 | 118 | 395 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 308 | 148 | 74 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 270 | 11 452 | 10 565 | 8 991 | 8 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 744 | 8 774 | 8 633 | 8 562 | 8 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 744 | 8 774 | 8 633 | 8 562 | 8 438 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 526 | 2 678 | 1 932 | 429 | 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 847 | 573 | 460 | 163 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 | 1 778 | 1 164 | 118 | 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 327 | 308 | 148 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 452 | 10 565 | 8 991 | 8 999 | 9 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 2 454 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 670 | 9 470 | 8 880 | 8 346 | 6 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 670 | 9 470 | 8 880 | 8 346 | 6 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 007 | 1 360 | 741 | 592 | 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 1 360 | 741 | 592 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 270 | 11 452 | 10 565 | 8 991 | 8 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 61 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 9 670 | 9 470 | 8 880 | 8 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 9 670 | 9 470 | 8 880 | 8 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 1 991 | 1 360 | 741 | 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 1 991 | 1 360 | 741 | 592 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 720 | 227 | 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 291 | 2 947 | 1 506 | 2 837 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 419 | 2 227 | 1 279 | 2 019 | |
| Выручка за отчетный год | 5 291 | 2 947 | 1 506 | 2 837 | 4 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 860 | 720 | 227 | 818 | 2 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 720 | 227 | 818 | 2 741 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 431 | 2 227 | 1 279 | 2 019 | 1 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 872 | 720 | 227 | 818 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 762 | 2 685 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 7 | 305 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 113 | 751 | 865 | 57 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 762 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 7 | 305 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 109 | 751 | 865 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 32 | 32 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 32 | 32 | 71 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 691 | 2 393 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 2 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -235 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -225 тыс. ₽ | -265 тыс. ₽ | -630 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,42 | 0,58 | 0,95 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,08 | 0,36 | 0,79 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,13 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,03 | -0,07 | 0,01 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 146,52 | 2,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -0,5 % | -4,1 % | 7,7 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 132,8 % | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 75 дн. | 47 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.