Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-НОРД", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 633 | 432 | 1 810 | 1 321 | 1 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 23 | 249 | 1 126 |
| Основные средства на конец отчетного года | 226 | 1 111 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 23 | 23 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 630 | 429 | 1 787 | 1 072 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 51 | 395 | 486 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 355 | 313 | 348 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 23 | 1 079 | 238 | 199 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 633 | 432 | 1 810 | 1 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 3 | 3 | 23 | 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 226 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 630 | 429 | 1 787 | 1 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 51 | 395 | 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 510 | 355 | 313 | 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 36 | 23 | 1 079 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 633 | 432 | 1 810 | 1 321 | 1 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 | 414 | 1 800 | 1 300 | 1 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 623 | 414 | 1 800 | 1 300 | 1 429 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 11 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 11 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 633 | 432 | 1 810 | 1 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 | 414 | 1 800 | 1 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 623 | 414 | 1 800 | 1 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 8 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 8 | 11 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 144 | 461 | 564 | 684 |
| Выручка за предыдущий год | 2 890 | 2 965 | 2 527 | 2 681 | 3 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 833 | 2 821 | 2 066 | 2 117 | 2 655 |
| Выручка за отчетный год | 2 965 | 2 527 | 2 681 | 3 339 | 4 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 461 | 564 | 684 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 461 | 564 | 684 | 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 821 | 2 066 | 2 117 | 2 655 | 3 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 144 | 461 | 564 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 461 | 538 | 665 | 570 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 19 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 144 | 461 | 538 | 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 174 | 534 | 467 | 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 71 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 74 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 534 | 609 | 579 | 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 534 | 609 | 579 | 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 633 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 53,63 | — | 97,45 | 25,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 47,25 | — | 53,27 | 22,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,88 | — | 21,64 | 15,31 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 62,30 | 42,20 | 180,00 | 131,10 | 144,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 123,6 % | 33,6 % | 43,8 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 740,0 % | 5 340,0 % | 6 090,0 % | 5 790,0 % | 4 960,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 9 дн. | 68 дн. | 67 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.