Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПАЛЛАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 122 | 31 | 38 | 147 | 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 122 | 31 | 38 | 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 780 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 | 780 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 545 | 1 103 | 1 692 | 1 916 | 2 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 811 | 1 336 | 1 496 | 1 596 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 319 | 292 | 356 | 420 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 | 122 | 34 | 42 | 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 545 | 1 103 | 1 692 | 1 916 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 811 | 1 336 | 1 496 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 319 | 292 | 356 | 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 196 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 830 | 4 442 | 4 805 | 4 044 | 4 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 690 | 4 695 | 4 609 | 4 119 | 4 666 | |
| Выручка за отчетный год | 5 830 | 4 442 | 4 805 | 4 044 | 4 636 | 5 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 196 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 196 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 690 | 4 695 | 4 609 | 4 119 | 4 666 | 5 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 196 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 144 | 739 | 158 | 297 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 144 | 739 | 158 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 103 | 348 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 103 | 348 | 48 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ | -581 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -747 тыс. ₽ |
| Активы | 376 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -25 тыс. ₽ | -423 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -3,47 | -31,44 | -39,31 | -13,50 | -11,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | -325,4 % | -1 900,0 % | -1 383,3 % | -250,0 % | -311,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 170 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.