Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-149",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-149"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 700 | 194 964 | 9 751 | 85 175 | 71 830 | 325 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 696 | 166 941 | 204 | 1 056 | 2 999 | 104 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 1 056 | 17 528 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 696 | 166 941 | 2 999 | 87 423 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 004 | 28 023 | 9 547 | 84 119 | 68 831 | 220 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 3 771 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 669 | 8 071 | 3 898 | 6 024 | 35 824 | 51 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 063 | 19 831 | 5 649 | 78 095 | 33 001 | 165 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 1 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 288 | 52 700 | 195 018 | 9 751 | 85 175 | 71 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 696 | 166 941 | 204 | 1 056 | 2 999 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 941 | 204 | 1 056 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 696 | 2 999 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 288 | 42 004 | 28 077 | 9 547 | 84 119 | 68 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 35 669 | 8 125 | 3 898 | 6 024 | 35 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 653 | 6 063 | 19 831 | 5 649 | 78 095 | 33 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 272 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 700 | 194 963 | 9 751 | 85 175 | 71 830 | 325 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 090 | 1 715 | 8 413 | 6 062 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 080 | 1 705 | 8 403 | 6 052 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 910 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 910 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 610 | 31 339 | 14 277 | 89 669 | 63 417 | 319 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 315 | 1 610 | 772 | 76 348 | 37 046 | 294 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 725 | 29 729 | 13 505 | 13 321 | 26 371 | 25 283 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 570 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 288 | 52 700 | 195 018 | 9 751 | 85 175 | 71 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 090 | 1 769 | 8 413 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 080 | 1 759 | 8 403 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 570 | 161 910 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 570 | 161 910 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 407 | 14 040 | 31 339 | 14 277 | 89 669 | 63 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 6 855 | 1 610 | 772 | 76 348 | 37 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 405 | 7 185 | 29 729 | 13 505 | 13 321 | 26 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 1 417 | 830 | |||
| Выручка за предыдущий год | 595 | 1 417 | 830 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 417 | 830 | 199 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 417 | 830 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | 794 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 401 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 50 | 82 | 57 | 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 793 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 006 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 37 | 50 | 82 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 657 | 11 899 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 559 | 451 | 641 | 3 138 | 3 596 | 9 256 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 602 | 2 | 2 533 | 3 086 | 10 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 944 | 65 | 13 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 1 930 | 6 938 | 528 | 1 554 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 | 713 | 11 899 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 559 | 451 | 641 | 3 138 | 3 596 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 602 | 2 | 2 533 | 3 086 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 999 | 65 | 13 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 95 | 1 928 | 6 938 | 528 | 1 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 680 | 11 899 | |||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 122 | 33 | 11 | ||
| Прочее за отчетный год | 122 | 33 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 209 | 624 | 11 899 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 209 | 624 | 11 899 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 209 | 680 | 11 899 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 413 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 403 | 6 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 413 | 6 062 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 907 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 907 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 907 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 907 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 351 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 351 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 413 | 6 062 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 413 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 372 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 372 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 798 | 114 554 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 337 | 113 649 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 437 | 881 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 738 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 159 738 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 443 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 292 443 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 133 956 | 246 888 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 956 | 491 556 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 956 | 491 556 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 668 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 244 668 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ |
| Активы | 195,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.