Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛСТРОЙМОНТАЖ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 938 | 34 246 | 53 114 | 88 855 | 90 555 | 89 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 89 | 35 | 73 | 57 | 41 |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 89 | 35 | 73 | 57 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 758 | 34 156 | 53 079 | 88 782 | 90 498 | 89 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 510 | 13 255 | 27 871 | 44 760 | 13 999 | 9 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 756 | 18 731 | 21 787 | 41 613 | 73 727 | 77 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | 100 | 588 | 2 241 | 2 141 | 2 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 2 070 | 2 829 | 160 | 632 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 038 | 27 032 | 34 402 | 53 196 | 88 855 | 90 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 89 | 35 | 73 | 57 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 89 | 35 | 73 | 57 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 038 | 26 852 | 34 313 | 53 161 | 88 782 | 90 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 225 | 7 578 | 13 255 | 27 871 | 44 760 | 13 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 351 | 18 782 | 18 887 | 21 856 | 41 613 | 73 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 240 | 100 | 588 | 2 241 | 2 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 252 | 2 070 | 2 829 | 160 | 632 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 938 | 34 246 | 53 114 | 88 855 | 90 555 | 89 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 1 073 | 1 626 | 2 479 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 359 | 1 063 | 1 616 | 2 469 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 18 448 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 18 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 569 | 33 172 | 51 488 | 86 376 | 108 834 | 109 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 887 | 7 133 | 4 801 | 4 878 | 5 848 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 682 | 26 039 | 46 687 | 81 498 | 102 986 | 109 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 038 | 27 032 | 34 402 | 53 196 | 88 855 | 90 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 286 | 1 073 | 1 639 | 2 479 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | 276 | 1 063 | 1 629 | 2 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 825 | 26 746 | 33 328 | 51 558 | 86 376 | 108 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 550 | 7 133 | 7 133 | 4 801 | 4 878 | 5 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 275 | 19 613 | 26 195 | 46 757 | 81 498 | 102 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 4 571 | 2 543 | 10 719 | 2 599 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 231 | 37 395 | 45 428 | 53 072 | 49 482 | 60 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 055 | 32 824 | 42 885 | 42 353 | 46 883 | 73 970 |
| Выручка за отчетный год | 32 901 | 45 428 | 53 059 | 49 482 | 60 683 | 69 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 657 | 2 543 | 10 706 | 2 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 | 5 498 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 170 | 4 147 | 5 208 | 5 393 | 5 732 | 5 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 244 | 42 885 | 42 353 | 46 883 | 73 970 | 77 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 406 | 5 511 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 868 | 4 165 | 4 148 | 5 208 | 5 393 | 5 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 808 | 576 | 840 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 3 | 182 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 953 | 1 079 | 34 389 | 4 557 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 541 | 6 001 | 30 926 | 6 503 | 7 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 129 | 807 | 589 | 840 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 3 | 3 | 182 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 11 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 953 | 1 079 | 34 389 | 4 557 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 280 | 541 | 6 001 | 30 926 | 6 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 116 | 787 | 555 | 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 20 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 92 | 268 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 285 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 20 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 788 | 542 | 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 788 | 542 | 840 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 116 | 787 | 555 | 840 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 626 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 788 тыс. ₽ | -21,1 млн ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ | 90,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.