Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 007 | 255 | 291 | 180 | 588 | 1 174 | 1 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 19 | 12 | 13 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 19 | 12 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 007 | 249 | 291 | 161 | 588 | 1 162 | 1 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 33 | 33 | 40 | 56 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 56 | 166 | 110 | 532 | 1 141 | 1 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 867 | 160 | 92 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 007 | 255 | 291 | 180 | 587 | 1 174 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 19 | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 19 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 007 | 249 | 291 | 161 | 588 | 1 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 33 | 33 | 40 | 56 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 56 | 166 | 110 | 532 | 1 141 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 160 | 92 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 007 | 255 | 291 | 180 | 588 | 1 174 | 1 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 22 | 209 | 135 | 407 | 58 | 55 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 960 | 233 | 32 | 45 | 181 | 1 116 | 1 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 233 | 32 | 45 | 181 | 1 116 | 1 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 007 | 255 | 291 | 180 | 587 | 1 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 22 | 209 | 135 | 406 | 58 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 233 | 32 | 45 | 181 | 1 116 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 233 | 32 | 45 | 181 | 1 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 244 | 378 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 817 | 1 494 | 2 707 | 1 912 | 4 053 | 1 810 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 763 | 1 515 | 2 463 | 1 995 | 3 675 | 1 860 | |
| Выручка за отчетный год | 2 817 | 1 494 | 2 707 | 1 912 | 4 053 | 1 810 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 378 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 244 | 378 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 763 | 1 515 | 2 463 | 1 995 | 3 675 | 1 860 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 244 | 378 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 235 | 345 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 9 | 11 | 34 | 22 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 235 | 344 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 9 | 11 | 35 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 188 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 47 | 73 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 47 | 73 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 188 | 272 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 188 | 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 9,09 | 3,58 | 3,25 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 8,06 | 2,69 | 2,94 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 2,88 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,72 | 0,75 | 0,69 | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 10,59 | 0,39 | 0,33 | 0,44 | 19,24 | 19,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | 64,6 % | -41,7 % | 46,3 % | -4,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -118,2 % | 90,0 % | -55,6 % | 66,8 % | -82,8 % | -5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 7 665 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.