Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 687 | 25 455 | 33 666 | 57 532 | 67 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 2 173 | 2 739 | 10 737 | 15 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 2 173 | 2 739 | 10 737 | 15 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 615 | 23 282 | 30 927 | 46 795 | 51 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 14 | 2 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 155 | 21 586 | 30 161 | 46 698 | 51 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 1 670 | 752 | 95 | 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 076 | 4 687 | 25 455 | 33 666 | 57 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 2 173 | 2 739 | 10 737 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 2 173 | 2 739 | 10 737 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 076 | 4 615 | 23 282 | 30 927 | 46 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 14 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 4 155 | 21 586 | 30 161 | 46 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 929 | 460 | 1 670 | 752 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 687 | 25 455 | 33 666 | 57 532 | 67 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 654 | 3 938 | 5 926 | 11 920 | 12 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 033 | 21 517 | 27 740 | 45 612 | 54 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 033 | 21 517 | 27 740 | 45 612 | 54 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 076 | 4 687 | 25 455 | 33 666 | 57 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 439 | 2 654 | 3 938 | 5 926 | 11 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 | 2 033 | 21 517 | 27 740 | 45 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 2 033 | 21 517 | 27 740 | 45 612 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 628 | 1 479 | 2 808 | 3 563 | 9 506 |
| Выручка за предыдущий год | 13 078 | 24 700 | 33 096 | 19 064 | 69 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 450 | 23 221 | 30 288 | 15 501 | 59 658 |
| Выручка за отчетный год | 24 700 | 33 096 | 19 064 | 69 164 | 47 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 2 808 | 3 563 | 9 506 | 3 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 2 808 | 3 563 | 9 506 | 3 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 221 | 30 288 | 15 501 | 59 658 | 43 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | 1 479 | 2 808 | 3 563 | 9 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 471 | 1 917 | 2 461 | 8 242 | 1 603 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 573 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 728 | 479 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 891 | 1 102 | 2 992 | 1 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 628 | 1 471 | 1 917 | 2 461 | 8 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 728 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 891 | 1 102 | 2 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 843 | 215 | 1 284 | 1 988 | 5 994 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 785 | 1 256 | 633 | 473 | 2 248 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 256 | 633 | 473 | 2 248 | 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 1 284 | 1 988 | 5 994 | 1 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 1 284 | 1 988 | 5 994 | 1 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,08 | 1,11 | 1,03 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,08 | 1,11 | 1,03 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 5,46 | 4,68 | 3,83 | 4,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 5,0 % | 5,9 % | 10,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 32,6 % | 33,5 % | 50,3 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.