Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГО-ИНВЕСТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 197 | 6 525 | 9 431 | 11 161 | 17 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 169 | 175 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 71 | 169 | 175 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 126 | 6 454 | 9 431 | 10 993 | 17 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 352 | 2 069 | 1 072 | 3 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 931 | 5 984 | 3 297 | 9 886 | 13 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 057 | 118 | 4 065 | 35 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 186 | 6 579 | 6 525 | 9 431 | 11 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 169 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 186 | 6 508 | 6 454 | 9 431 | 10 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 164 | 352 | 2 069 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 133 | 3 287 | 5 984 | 3 297 | 9 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 3 057 | 118 | 4 065 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 197 | 6 525 | 9 431 | 11 161 | 14 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 959 | 1 009 | 1 213 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 675 | 5 566 | 8 422 | 9 948 | 17 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 827 | 1 811 | 7 959 | 9 189 | 8 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 3 755 | 463 | 759 | 8 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 186 | 6 579 | 6 525 | 9 431 | 11 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 621 | 959 | 1 009 | 1 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 659 | 5 958 | 5 566 | 8 422 | 9 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 827 | 1 811 | 7 959 | 9 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 1 131 | 3 755 | 463 | 759 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 128 | 2 210 | 3 001 | 1 287 |
| Выручка за предыдущий год | 1 395 | 10 050 | 13 114 | 24 922 | 9 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 9 922 | 10 904 | 21 921 | 8 315 |
| Выручка за отчетный год | 9 960 | 13 114 | 24 922 | 9 602 | 4 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 2 186 | 3 001 | 1 287 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 2 186 | 3 001 | 1 287 | 1 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 953 | 10 928 | 21 921 | 8 315 | 3 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 551 | 128 | 2 210 | 3 001 | 1 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 393 | 226 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 510 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 512 | 305 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 757 | 610 | 1 366 | 2 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 532 | 114 | 464 | 393 | 226 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 510 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 512 | 305 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 14 | 1 755 | 610 | 1 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 114 | 464 | 19 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | 19 | 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 19 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,10 | 0,87 | 1,00 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 12,79 | 5,80 | 8,35 | 8,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 6,7 % | 0,2 % | 1,8 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 45,7 % | 1,9 % | 16,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 47 дн. | 388 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.