Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 778 | 98 489 | 71 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 555 | 20 567 | 14 293 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 555 | 20 567 | 13 293 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 223 | 77 922 | 57 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 382 | 9 547 | 5 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 837 | 250 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 423 | 52 282 | 47 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 147 | 13 801 | 3 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 435 | 2 027 | 1 019 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 429 | 73 999 | 102 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 9 555 | 20 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 9 555 | 20 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 275 | 64 443 | 82 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 904 | 2 382 | 9 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 837 | 3 302 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 765 | 57 628 | 53 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 068 | 3 147 | 13 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 435 | 2 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 779 | 98 489 | 71 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 128 | 10 150 | 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 118 | 10 140 | 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 118 | 8 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 415 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 703 | 1 019 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 081 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 673 | 82 222 | 63 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 382 | 7 935 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 673 | 80 841 | 55 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 370 | 73 999 | 102 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 374 | 8 128 | 10 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 | 8 118 | 10 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 378 | 17 743 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 | 5 415 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 703 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 625 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 996 | 59 493 | 74 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 382 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 996 | 59 493 | 73 427 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 14 799 | 5 551 |
| Выручка за предыдущий год | 36 071 | 238 238 | 277 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 712 | 223 439 | 271 603 |
| Выручка за отчетный год | 238 238 | 277 154 | 131 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 800 | 5 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 800 | 5 551 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 438 | 271 603 | 140 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 14 799 | 5 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 814 | 11 886 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 28 911 | 12 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 166 | 22 219 | 3 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 12 813 | 11 886 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 357 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 180 | 28 911 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 2 166 | 22 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 9 777 | 9 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 3 058 | 1 858 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 058 | 1 858 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 725 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 086 | ||
| Прочее за отчетный год | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 778 | 9 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 778 | 9 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 9 777 | 9 248 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 8 118 | 10 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 | 8 128 | 10 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 118 | 10 140 | 545 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 128 | 10 150 | 555 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 011 | 9 222 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 011 | 9 222 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 011 | 9 222 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 011 | 9 222 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 906 | 7 200 | 9 533 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 906 | 7 200 | 9 533 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 733 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 733 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 906 | 7 200 | 3 800 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 906 | 7 200 | 3 800 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 128 | 10 150 | 555 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 434 | 8 128 | 10 088 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 784 | 153 695 | 92 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 618 | 119 400 | 72 157 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 166 | 34 295 | 20 571 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 706 | 228 212 | 103 331 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 888 | 141 059 | 52 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 791 | 86 536 | 49 594 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 712 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 315 | 617 | 1 463 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 380 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | -812 тыс. ₽ |
| Активы | 98,5 млн ₽ | 71,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.