Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ПЕТРОЗАВОДСК", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ПЕТРОЗАВОДСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 901 | 31 785 | 65 300 | 66 540 | 72 107 | 78 653 | 72 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 898 | 1 427 | 851 | 476 | 171 | 658 | 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 898 | 1 427 | 847 | 473 | 168 | 657 | 564 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 003 | 30 358 | 64 449 | 66 064 | 71 936 | 77 995 | 71 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 900 | 9 514 | 24 609 | 37 965 | 51 240 | 57 957 | 53 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 829 | 19 408 | 37 876 | 28 002 | 19 525 | 18 941 | 17 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 1 390 | 1 910 | 54 | 1 160 | 1 097 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 54 | 43 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 901 | 31 785 | 65 300 | 66 540 | 72 107 | 78 653 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 1 427 | 851 | 476 | 170 | 658 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 | 1 427 | 847 | 473 | 168 | 657 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 003 | 30 358 | 64 449 | 66 064 | 71 936 | 77 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 900 | 9 514 | 24 609 | 37 965 | 51 240 | 57 957 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 829 | 19 408 | 37 876 | 28 002 | 19 536 | 18 941 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 1 390 | 1 910 | 54 | 1 160 | 1 097 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 54 | 43 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 901 | 31 785 | 65 300 | 66 540 | 72 107 | 78 653 | 72 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 4 389 | 6 399 | 9 224 | 10 697 | 11 360 | 2 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 379 | 6 389 | 9 214 | 10 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 456 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 576 | 27 396 | 58 901 | 57 316 | 61 410 | 67 293 | 69 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 603 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 973 | 27 396 | 58 901 | 57 316 | 61 410 | 67 293 | 69 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 901 | 31 785 | 65 300 | 66 540 | 72 107 | 78 653 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 325 | 4 389 | 6 399 | 9 224 | 10 697 | 11 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 315 | 4 379 | 6 389 | 9 214 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 576 | 27 396 | 58 901 | 57 316 | 61 410 | 67 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 603 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 973 | 27 396 | 58 901 | 57 316 | 61 410 | 67 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 998 | 19 359 | 33 195 | 43 011 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 916 | 116 910 | 176 786 | 205 542 | 152 458 | 165 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 918 | 97 551 | 143 591 | 162 531 | 157 675 | 168 947 | |
| Выручка за отчетный год | 12 916 | 116 910 | 176 786 | 205 542 | 152 458 | 165 908 | 144 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 359 | 33 195 | 43 011 | 25 496 | 2 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | 2 305 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 037 | 32 983 | 43 716 | 30 713 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 509 | 97 551 | 143 591 | 162 531 | 126 962 | 168 947 | 141 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 212 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 591 | 23 037 | 32 983 | 43 716 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 5 194 | 2 874 | 3 846 | 1 840 | 828 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 717 | 6 340 | 8 500 | 11 093 | 7 462 | 2 047 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 2 845 | 3 678 | 3 949 | 4 036 | 3 595 | 5 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | 5 194 | 2 874 | 3 846 | 1 839 | 828 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 717 | 6 340 | 8 500 | 11 093 | 7 462 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 2 845 | 3 678 | 3 949 | 4 037 | 3 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 4 064 | 2 287 | 3 077 | 1 473 | 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 1 130 | 587 | 768 | 366 | 165 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 1 130 | 587 | 768 | 366 | 165 | 1 097 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 4 064 | 2 287 | 3 077 | 1 473 | 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 4 064 | 2 287 | 3 077 | 1 473 | 663 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 4 064 | 2 287 | 3 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 398 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 214 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 224 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 078 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 078 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 078 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 252 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 224 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 386 341 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 961 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 380 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 388 197 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 842 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 730 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 663 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 78,7 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,92 | 31,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | -95,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.