Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 381 | 79 567 | 703 326 | 714 089 | 746 276 | 918 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 446 | 32 959 | 80 480 | 77 760 | 73 307 | 133 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 446 | 32 959 | 80 480 | 77 760 | 73 307 | 133 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 935 | 46 608 | 622 846 | 636 329 | 672 969 | 785 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 312 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 321 | 45 466 | 621 071 | 55 247 | 763 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 623 138 | 612 687 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 614 | 958 | 1 775 | 13 191 | 5 035 | 21 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 049 | 36 381 | 80 507 | 703 326 | 714 089 | 746 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 977 | 19 446 | 22 758 | 80 480 | 77 760 | 73 307 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 977 | 19 446 | 22 758 | 80 480 | 77 760 | 73 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 072 | 16 935 | 57 749 | 622 846 | 636 329 | 672 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 392 | 14 321 | 56 607 | 31 656 | 667 934 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 621 071 | 591 482 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 680 | 2 614 | 958 | 1 775 | 13 191 | 5 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 381 | 79 567 | 703 326 | 714 089 | 746 276 | 918 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 400 | 28 053 | 39 823 | 64 305 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 813 | 64 295 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 957 | 19 957 | 448 738 | 431 718 | 571 888 | 681 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 957 | 19 957 | 448 738 | 431 718 | 571 888 | 681 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 024 | 31 557 | 214 765 | 218 066 | 174 506 | 385 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 156 384 | 158 307 | 115 444 | 276 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 18 557 | 58 381 | 59 759 | 59 062 | 108 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 049 | 36 381 | 80 507 | 703 326 | 714 089 | 746 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 757 | 15 400 | 28 993 | 39 823 | 64 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 983 | 39 813 | 64 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 957 | 19 957 | 19 957 | 448 738 | 431 718 | 571 888 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 957 | 19 957 | 19 957 | 448 738 | 431 718 | 571 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 335 | 1 024 | 31 557 | 214 765 | 218 066 | 174 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 156 384 | 158 307 | 115 444 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 335 | 1 024 | 18 557 | 58 381 | 59 759 | 59 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 265 | 12 373 | 14 631 | 11 551 | 23 043 | 29 772 |
| Выручка за предыдущий год | 7 973 | 20 526 | 21 769 | 24 762 | 32 655 | 42 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 708 | 8 153 | 7 138 | 13 211 | 9 612 | 12 257 |
| Выручка за отчетный год | 20 526 | 22 065 | 24 762 | 32 655 | 42 029 | 48 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 373 | 13 691 | 11 551 | 23 043 | 29 772 | 32 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 373 | 13 691 | 11 551 | 23 043 | 29 772 | 32 992 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 153 | 8 374 | 13 211 | 9 612 | 12 257 | 15 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 265 | 12 373 | 14 631 | 11 551 | 23 043 | 29 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 070 | 13 785 | 11 043 | 22 019 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 1 155 | 23 852 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 384 | 1 923 | 113 138 | 96 159 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 092 | 207 | 17 733 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 369 | 113 | 189 | 256 | 627 | 19 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 105 | 12 070 | 14 725 | 11 043 | 22 019 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 207 | 65 | 1 155 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 384 | 1 923 | 113 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 1 092 | 23 852 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 1 369 | 113 | 189 | 256 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 105 | 12 070 | 14 725 | 11 043 | 22 019 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 282 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 421 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 070 | 13 785 | 11 043 | 22 019 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 070 | 13 785 | 11 043 | 22 019 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 725 | 11 043 | 22 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | -67,6 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 918,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | -147,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,54 | 1,48 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,54 | 1,47 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,55 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,35 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,2 % | 17,3 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | 49,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.