Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛКАМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 356 | 20 311 | 13 105 | 17 099 | 12 746 | 11 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 851 | 2 001 | 2 616 | 2 313 | 2 401 | 1 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 849 | 1 999 | 2 614 | 2 313 | 2 401 | 1 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 506 | 18 311 | 10 490 | 14 786 | 10 344 | 9 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 060 | 6 033 | 1 993 | 1 669 | 2 812 | 1 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 052 | 11 997 | 8 075 | 11 795 | 7 109 | 4 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 281 | 422 | 1 322 | 423 | 3 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 929 | 16 470 | 16 497 | 13 106 | 17 099 | 12 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 851 | 2 001 | 2 616 | 2 313 | 2 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 849 | 1 999 | 2 614 | 2 313 | 2 401 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 620 | 15 620 | 14 497 | 10 490 | 14 786 | 10 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 2 060 | 2 156 | 1 993 | 1 669 | 2 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 | 13 049 | 12 060 | 8 075 | 11 795 | 7 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 511 | 281 | 422 | 1 322 | 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 356 | 20 311 | 13 105 | 17 099 | 12 746 | 11 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 077 | 10 421 | 10 669 | 15 533 | 8 890 | 8 591 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 279 | 9 890 | 2 436 | 1 566 | 3 856 | 2 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 279 | 9 890 | 2 436 | 1 566 | 3 856 | 2 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 929 | 16 470 | 16 497 | 13 105 | 17 099 | 12 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 482 | 8 137 | 6 609 | 10 669 | 15 533 | 8 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 446 | 8 333 | 9 888 | 2 436 | 1 566 | 3 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 446 | 8 333 | 9 888 | 2 436 | 1 566 | 3 856 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 981 | 3 152 | 4 713 | 5 389 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 750 | 26 390 | 28 382 | 36 425 | 41 996 | 37 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 769 | 23 238 | 29 825 | 31 712 | 36 607 | 43 386 |
| Выручка за отчетный год | 26 390 | 28 485 | 36 425 | 41 996 | 37 363 | 39 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 093 | 2 536 | 4 713 | 5 389 | 1 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 093 | 2 536 | 4 713 | 5 389 | 1 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 297 | 25 949 | 31 712 | 36 607 | 43 386 | 38 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 981 | 3 152 | 4 713 | 5 389 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 595 | 2 547 | 4 607 | 5 261 | 1 086 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 869 | 229 | 382 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 106 | 997 | 531 | 417 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 473 | 2 654 | 4 607 | 5 261 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 869 | 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 498 | 26 | 106 | 997 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 473 | 2 654 | 4 060 | 4 865 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 547 | 396 | 420 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 547 | 396 | 420 | 629 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 595 | 2 257 | 4 060 | 4 865 | 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 595 | 2 257 | 4 060 | 4 865 | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,85 | 4,31 | 9,44 | 2,68 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,24 | 3,49 | 8,38 | 1,95 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,84 | 0,11 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,51 | 0,81 | 0,91 | 0,70 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,95 | 0,23 | 0,10 | 0,43 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 11,1 % | 31,0 % | 28,5 % | -52,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 21,7 % | 38,1 % | 31,3 % | -75,9 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 85 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.