Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЦИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 190 | 14 598 | 13 588 | 13 290 | 10 133 | 10 133 | 10 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 947 | 12 064 | 12 153 | 12 236 | 9 096 | 9 096 | 9 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 947 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 78 | 162 | 981 | 981 | 981 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 059 | 12 074 | 12 074 | 8 115 | 8 115 | 8 115 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 243 | 2 534 | 1 435 | 1 053 | 1 037 | 1 037 | 1 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 2 028 | 990 | 980 | 964 | 964 | 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 387 | 136 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 46 | 236 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 190 | 14 598 | 13 588 | 13 290 | 10 133 | 10 133 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 947 | 12 064 | 12 153 | 12 236 | 9 096 | 9 096 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 162 | 981 | 981 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 947 | 12 059 | 12 074 | 12 074 | 8 115 | 8 115 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 243 | 2 534 | 1 435 | 1 053 | 1 037 | 1 037 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 950 | 2 028 | 990 | 980 | 964 | 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 387 | 136 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 46 | 236 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 190 | 14 598 | 13 588 | 13 290 | 10 133 | 10 133 | 10 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 729 | 2 108 | 1 742 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 729 | 2 108 | 1 742 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 163 | 13 912 | 11 856 | 12 258 | 12 564 | 12 564 | 12 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 187 | 9 354 | 10 354 | 10 904 | 10 559 | 10 559 | 10 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 976 | 4 559 | 1 502 | 1 353 | 2 006 | 2 006 | 2 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 190 | 14 598 | 13 588 | 13 290 | 10 133 | 10 133 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 729 | 2 108 | 1 742 | 1 556 | 1 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 729 | 2 108 | 1 742 | 1 556 | 1 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 174 | 13 912 | 11 856 | 12 258 | 12 564 | 12 564 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 9 354 | 10 354 | 10 904 | 10 559 | 10 559 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 974 | 4 559 | 1 502 | 1 353 | 2 006 | 2 006 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 62 | 20 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 341 | 2 438 | 1 028 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 273 | 2 376 | 1 008 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 341 | 2 438 | 1 028 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | 74 | 74 | 32 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 284 | 2 376 | 1 008 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 5 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 | 57 | 74 | 74 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 | 274 | 343 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 339 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 31 | 78 | 2 | 4 299 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 168 | 274 | 343 | 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 129 | 339 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 31 | 78 | 2 | 4 299 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 819 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 74 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 8 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 74 | 84 | 819 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60 тыс. ₽ | -332 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | — | — |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,4 % | -2,5 % | -32,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 26 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.