Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА РЦ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА РЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 960 | 1 495 242 | 2 769 837 | 2 687 288 | 2 174 809 | 2 417 833 | 2 454 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 097 | 947 687 | 2 099 837 | 2 149 349 | 1 996 117 | 1 866 595 | 1 987 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 541 | 944 821 | 2 058 278 | 2 085 424 | 1 944 428 | 1 825 454 | 1 963 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 770 | 23 585 | 16 400 | 9 805 | 4 034 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 556 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 866 | 10 789 | 40 032 | 35 242 | 31 252 | 20 058 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 308 | 47 | 84 | 422 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 863 | 547 555 | 670 000 | 537 939 | 178 692 | 551 238 | 467 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 389 | 30 646 | 44 184 | 25 | 2 129 | 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 26 | 217 | 292 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 159 | 479 902 | 588 795 | 535 518 | 176 373 | 155 089 | 235 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 349 128 | 229 695 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 26 728 | 16 358 | 880 | 2 233 | 44 364 | 1 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 280 | 20 663 | 1 499 | 60 | 312 | 75 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 960 | 1 495 242 | 2 769 837 | 2 687 288 | 2 174 809 | 2 417 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 097 | 947 687 | 2 099 837 | 2 149 349 | 1 996 117 | 1 866 595 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 541 | 944 821 | 2 058 278 | 2 085 424 | 1 944 428 | 1 825 454 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 770 | 23 585 | 16 400 | 9 805 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | 2 866 | 10 789 | 40 032 | 35 242 | 31 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 283 | 308 | 47 | 84 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 863 | 547 555 | 670 000 | 537 939 | 178 692 | 551 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 389 | 30 646 | 44 184 | 25 | 2 129 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 26 | 217 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 120 | 479 902 | 588 795 | 535 518 | 176 373 | 155 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 349 128 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 26 728 | 16 358 | 880 | 2 233 | 44 364 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 039 | 10 280 | 20 663 | 1 499 | 60 | 312 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 960 | 1 495 242 | 2 769 837 | 2 687 288 | 2 174 810 | 2 417 833 | 2 454 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 676 | 68 710 | 52 146 | 137 999 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 121 023 | 166 023 | 166 023 | 166 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 640 | 1 407 621 | 2 582 732 | 2 424 735 | 1 936 002 | 2 280 339 | 2 215 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 640 | 952 571 | 2 022 645 | 1 891 105 | 1 763 920 | 2 272 413 | 2 214 101 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 719 | 7 926 | 992 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 050 | 560 087 | 533 630 | 153 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 628 | 100 952 | 236 779 | 193 877 | 170 098 | 85 348 | 101 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 152 | 6 707 | 6 294 | 5 850 | 6 637 | 5 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 546 | 91 050 | 227 252 | 185 650 | 161 949 | 76 548 | 93 657 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 | 2 820 | 1 933 | 2 299 | 2 163 | 2 239 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 5 258 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 960 | 1 495 242 | 2 769 837 | 2 687 288 | 2 174 810 | 2 417 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 676 | 68 710 | 52 146 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 121 023 | 166 023 | 166 023 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 640 | 1 407 621 | 2 582 732 | 2 424 735 | 1 936 002 | 2 280 339 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 640 | 952 571 | 2 022 645 | 1 891 105 | 1 763 920 | 2 272 413 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 266 | 18 719 | 7 926 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 455 050 | 560 087 | 503 364 | 153 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 628 | 100 953 | 236 779 | 193 877 | 170 098 | 85 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 152 | 6 707 | 6 294 | 5 850 | 6 637 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 546 | 91 051 | 227 252 | 185 650 | 161 949 | 76 548 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 1 492 | 2 820 | 1 933 | 2 299 | 2 163 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 34 854 | 30 151 | 241 126 | 161 767 | 221 025 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 814 | 420 403 | 824 354 | 738 765 | 512 064 | 557 257 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 149 | 385 549 | 794 203 | 497 639 | 350 297 | 336 232 | |
| Выручка за отчетный год | 14 814 | 420 403 | 824 354 | 752 765 | 512 064 | 557 257 | 586 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 854 | 30 151 | 241 126 | 161 767 | 221 025 | 292 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 370 | 161 707 | 221 025 | 292 164 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 612 | 74 431 | 32 756 | 60 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 157 | 385 549 | 794 203 | 511 639 | 350 297 | 336 232 | 294 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 370 | 161 707 | 221 025 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 008 | 50 612 | 74 431 | 32 756 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 103 635 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 806 | 22 807 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 852 | 202 154 | 197 874 | 209 997 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 019 | 33 762 | 16 429 | 5 982 | 5 420 | 50 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 5 878 | 33 747 | 10 596 | 17 258 | 63 764 | 52 016 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 806 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 852 | 202 154 | 197 874 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 019 | 33 692 | 16 429 | 5 982 | 5 420 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 5 878 | 33 678 | 10 596 | 17 258 | 63 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 979 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 266 | 11 548 | 10 793 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | 2 593 | 7 923 | 29 243 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 979 | 13 523 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 534 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 266 | 10 793 | 6 933 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 593 | 7 923 | 29 243 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 851 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 121 023 | 166 023 | 166 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 676 | 68 709 | 52 146 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 121 023 | 166 023 | 166 023 | 166 023 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 676 | 68 709 | 52 146 | 137 999 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 120 023 | 45 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 853 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 023 | 45 000 | 85 853 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 853 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 853 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 024 | 36 342 | 1 673 | 44 966 | 16 563 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 024 | 36 342 | 1 673 | 44 966 | 16 563 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 024 | 36 342 | 1 673 | 44 966 | 16 563 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 024 | 36 342 | 1 673 | 44 966 | 16 563 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 676 | 68 710 | 52 146 | 137 999 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 676 | 68 710 | 52 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 409 | 248 588 | 304 958 | 331 611 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 025 | 1 260 852 | 945 500 | 661 927 | 684 163 | 767 240 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 451 | 976 063 | 881 722 | 605 936 | 657 339 | 697 682 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 204 574 | 284 789 | 63 778 | 55 991 | 26 824 | 69 558 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 622 616 | 1 012 264 | 640 542 | 330 316 | 687 004 | 853 079 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 601 | 933 361 | 475 553 | 207 236 | 323 022 | 504 038 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 386 | 26 597 | 36 203 | 26 054 | 39 055 | 42 282 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 087 | 210 740 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 869 | 13 755 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 629 | 52 306 | 128 786 | 97 026 | 123 971 | 82 264 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 186 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 394 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 394 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 302 197 | 1 422 789 | 244 286 | 203 073 | 396 326 | 28 208 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 266 039 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 396 326 | 28 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 36 158 | 165 164 | 146 881 | 202 598 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 625 | 97 405 | 475 | 208 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 319 201 | 1 163 831 | 374 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 319 701 | 1 174 131 | 54 000 | 2 194 000 | 30 087 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 319 201 | 1 174 131 | 54 000 | 2 194 000 | 30 087 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 10 300 | 130 150 | 127 185 | 1 819 920 | 88 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 10 300 | 130 150 | 127 185 | 1 819 920 | 88 400 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 413 | 1 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | -16,6 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | 6,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 | 6,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 4,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.