Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-СИТИ ТРЦ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-СИТИ ТРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 453 | 418 773 | 411 513 | 398 099 | 385 947 | 359 209 | 346 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 768 | 539 | 282 | 275 | 127 | 76 | 16 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 768 | 539 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 282 | 275 | 127 | 76 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 685 | 418 234 | 411 231 | 397 824 | 385 820 | 359 133 | 346 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 310 | 418 137 | 411 132 | 397 743 | 385 601 | 357 508 | 345 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 375 | 97 | 2 | 10 | 148 | 1 554 | 988 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 71 | 71 | 71 | 105 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 453 | 418 773 | 411 513 | 398 099 | 385 947 | 359 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 539 | 282 | 275 | 127 | 76 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 768 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 282 | 275 | 127 | 76 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 685 | 418 234 | 411 231 | 397 824 | 385 820 | 359 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 310 | 417 963 | 411 132 | 397 743 | 385 601 | 357 508 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 375 | 97 | 2 | 10 | 148 | 1 554 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 97 | 71 | 71 | 71 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 453 | 418 773 | 411 513 | 398 099 | 385 947 | 359 209 | 346 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 4 827 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 4 817 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 622 | 401 000 | 385 400 | 365 297 | 338 999 | 305 795 | 258 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 313 622 | 401 000 | 385 400 | 365 297 | 338 999 | 305 795 | 258 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 891 | 19 918 | 27 233 | 33 892 | 47 444 | 53 367 | 82 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 229 | 15 229 | 15 229 | 15 229 | 15 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 891 | 19 918 | 12 004 | 18 663 | 32 215 | 38 138 | 67 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 453 | 418 773 | 411 513 | 398 099 | 385 947 | 359 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 622 | 401 000 | 385 400 | 365 297 | 338 999 | 305 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 313 622 | 401 000 | 385 400 | 365 297 | 338 999 | 305 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 892 | 19 918 | 27 233 | 33 892 | 47 444 | 53 367 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 229 | 15 229 | 15 229 | 15 229 | 15 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 892 | 4 689 | 12 004 | 18 663 | 32 215 | 38 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 380 | 46 231 | 46 286 | 46 360 | 44 174 | 39 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 661 | 58 444 | 58 719 | 58 719 | 79 151 | 101 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 281 | 12 213 | 12 433 | 12 359 | 34 977 | 61 219 | |
| Выручка за отчетный год | 7 661 | 58 444 | 58 719 | 58 719 | 79 151 | 101 028 | 97 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 231 | 46 286 | 46 360 | 44 174 | 39 809 | 34 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 231 | 46 286 | 46 360 | 44 174 | 39 809 | 34 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 281 | 12 213 | 12 433 | 12 359 | 34 977 | 61 219 | 63 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 380 | 46 231 | 46 286 | 46 360 | 44 174 | 39 809 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 968 | 1 145 | 1 281 | 38 | 742 | 659 | 5 975 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 500 | 32 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 768 | 49 101 | 48 493 | 46 308 | 43 410 | 39 129 | 28 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 375 | 9 983 | 9 783 | 10 145 | 9 550 | 28 020 | 14 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 825 | 5 968 | 9 795 | 10 159 | 9 572 | 28 041 | 14 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 145 | 1 281 | 38 | 742 | 659 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 024 | 3 500 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 768 | 49 101 | 48 493 | 46 308 | 43 410 | 39 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 375 | 5 959 | 9 783 | 10 145 | 9 550 | 28 020 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 825 | 5 968 | 9 795 | 10 159 | 9 572 | 28 041 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 1 025 | 30 | 594 | 543 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 66 | 1 134 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 916 | 1 025 | 30 | 594 | 543 | 4 780 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 1 025 | 30 | 594 | 543 | 4 780 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 916 | 1 025 | 30 | 594 | 543 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 37 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 543 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 543 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 543 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 | 4 827 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 433 | 73 739 | 74 650 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 292 | 148 876 | 134 273 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 239 | 119 311 | 113 773 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 053 | 29 565 | 20 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 859 | 75 137 | 59 623 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 299 | 67 650 | 46 751 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 246 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 560 | 7 487 | 11 626 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 427 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 302 395 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 425 | 72 333 | 377 643 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 103 | 33 204 | 349 295 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 322 | 39 129 | 28 348 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 1 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 916 тыс. ₽ |
| Активы | 418,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 21,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.