Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 194 | 181 484 | 219 450 | 169 504 | 58 159 | 59 060 | 62 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 787 | 56 525 | 48 958 | 39 313 | 5 908 | 7 815 | 6 998 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 658 | 43 203 | 31 994 | 20 371 | 5 663 | 7 319 | 6 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 129 | 13 310 | 16 964 | 18 942 | 246 | 496 | 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 407 | 124 959 | 170 492 | 130 191 | 52 251 | 51 245 | 55 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 728 | 69 341 | 74 799 | 58 816 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 222 | 36 455 | 46 952 | 23 577 | 51 453 | 50 765 | 54 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 529 | 30 529 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 126 | 17 939 | 17 398 | 16 595 | 431 | 315 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 331 | 1 224 | 813 | 674 | 363 | 165 | 136 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 578 | 181 484 | 219 450 | 193 645 | 58 159 | 59 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 787 | 56 525 | 48 958 | 43 269 | 5 908 | 7 815 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 658 | 43 203 | 31 994 | 20 371 | 5 663 | 7 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 129 | 13 310 | 16 964 | 22 898 | 246 | 496 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 791 | 124 959 | 170 492 | 150 377 | 52 251 | 51 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 728 | 69 341 | 74 799 | 78 816 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 186 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 612 | 36 455 | 46 952 | 23 577 | 51 453 | 50 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 529 | 30 529 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 126 | 17 939 | 17 398 | 16 595 | 431 | 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 325 | 1 224 | 813 | 674 | 363 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 194 | 181 484 | 219 450 | 169 504 | 58 159 | 59 060 | 62 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 422 | 117 770 | 162 997 | 149 650 | 66 131 | 75 563 | 89 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 422 | 117 750 | 162 950 | 149 650 | 66 131 | 75 546 | 89 134 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 47 | 17 | 30 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 696 | 139 377 | 162 482 | 151 723 | 55 947 | 48 297 | 38 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 164 | 15 838 | 4 779 | 4 779 | 1 807 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 724 | 119 596 | 158 111 | 150 039 | 51 168 | 43 518 | 36 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 198 | 3 943 | 4 371 | 1 684 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 610 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 578 | 181 484 | 219 450 | 193 645 | 58 159 | 59 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 422 | 117 770 | 162 997 | 169 650 | 66 131 | 75 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 422 | 117 750 | 162 950 | 169 650 | 66 131 | 75 546 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 47 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 080 | 139 377 | 162 482 | 171 686 | 55 947 | 48 297 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 164 | 15 838 | 3 458 | 4 779 | 4 779 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 718 | 119 596 | 158 111 | 166 544 | 51 168 | 43 518 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 198 | 3 943 | 4 371 | 1 684 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 018 | 258 036 | 287 944 | 273 058 | 58 439 | 272 | |
| Выручка за предыдущий год | 335 180 | 1 065 925 | 1 199 523 | 1 095 879 | 350 328 | 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 162 | 807 889 | 911 579 | 822 821 | 291 889 | 44 | |
| Выручка за отчетный год | 335 180 | 1 065 925 | 1 199 523 | 1 095 879 | 350 328 | 316 | 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 018 | 258 036 | 287 944 | 273 058 | 58 439 | 272 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 679 | 20 911 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 104 838 | 262 388 | 266 265 | 252 147 | 108 842 | 641 | 335 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 162 | 807 889 | 911 579 | 822 821 | 291 889 | 44 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 679 | 13 877 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 838 | 262 388 | 266 265 | 259 181 | 108 842 | 641 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 425 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 501 | 14 621 | 12 721 | 10 830 | 4 912 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 501 | 7 234 | 9 911 | 13 486 | 205 850 | 1 | 870 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 233 | 44 160 | 50 203 | 51 432 | 44 110 | 749 | 1 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 425 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 501 | 14 621 | 12 721 | 14 288 | 4 912 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 501 | 7 228 | 9 911 | 13 486 | 205 850 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 233 | 43 033 | 50 203 | 60 718 | 44 110 | 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 773 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 129 | 7 180 | 3 654 | 5 933 | 251 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 171 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 019 | 3 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 129 | 7 180 | 3 654 | 1 978 | 251 | 75 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 773 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 773 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 773 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 773 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 83 773 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 773 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 773 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 924 | 48 739 | 30 365 | 25 841 | 883 | 344 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 924 | 48 739 | 30 365 | 25 841 | 883 | 344 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 924 | 48 739 | 30 365 | 25 841 | 883 | 344 | |
| Убыток (ИТОГО) | 27 924 | 48 739 | 30 365 | 25 841 | 883 | 344 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 809 | 135 201 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 222 | 1 229 442 | 2 151 685 | 1 916 237 | 1 008 017 | 4 251 | 1 165 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 900 | 1 054 281 | 2 129 010 | 1 890 523 | 623 901 | 871 | 74 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 | 435 | 1 071 | 1 291 | 605 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | 174 726 | 21 604 | 24 423 | 383 511 | 3 380 | 1 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 835 | 1 244 263 | 2 198 541 | 1 890 428 | 872 816 | 12 639 | 7 577 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 092 | 913 221 | 1 247 125 | 1 065 141 | 460 376 | 9 101 | 586 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 333 | 77 323 | 104 622 | 84 236 | 32 750 | 2 758 | 501 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 633 | 29 682 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 410 | 239 086 | 817 112 | 741 051 | 379 583 | 780 | 6 490 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 416 | 3 379 | 64 252 | 1 143 | 4 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 416 | 3 133 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 252 | 1 143 | 4 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 246 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 155 | 8 013 | 46 315 | 9 415 | 11 486 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 163 | 25 185 | 46 315 | 3 200 | 28 246 | 11 586 | 19 528 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 163 | 25 185 | 46 315 | 3 200 | 28 246 | 11 586 | 19 528 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 008 | 17 172 | 29 812 | 115 359 | 2 171 | 8 042 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 625 | 17 172 | 2 470 | 35 315 | 2 171 | 8 042 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 383 | 27 342 | 80 044 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 126 | 474 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27,7 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | -883 тыс. ₽ |
| Активы | 219,5 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,86 | 0,93 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,47 | 0,93 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,31 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -15,2 % | 144,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 26 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 67 дн. | 64 дн. | 361 002 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.