Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕЖСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 144 | 2 870 | 17 892 | 8 129 | 8 182 | 7 742 | 7 715 | 4 296 | 26 511 | 82 023 | 34 120 | 108 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 181 | 127 | 72 | 18 | 400 | 128 | 85 | 65 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 181 | 127 | 72 | 18 | 114 | 80 | 46 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 400 | 14 | 5 | 19 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 909 | 2 689 | 17 766 | 8 056 | 8 164 | 7 742 | 7 715 | 4 296 | 26 112 | 81 895 | 34 035 | 108 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 289 | 2 842 | 38 | 38 | 38 | 828 | 2 741 | 4 644 | 17 148 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 1 879 | 8 240 | 4 939 | 8 105 | 7 567 | 7 677 | 3 813 | 21 219 | 77 739 | 18 780 | 71 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 525 | 19 259 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 810 | 237 | 275 | 21 | 137 | 483 | 4 065 | 1 387 | 21 | 460 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 144 | 6 248 | 15 274 | 6 907 | 8 232 | 7 742 | 4 296 | 26 511 | 82 039 | 40 369 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 181 | 127 | 72 | 18 | 400 | 125 | 80 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 181 | 127 | 72 | 18 | 114 | 80 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 400 | 11 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 | 6 067 | 15 148 | 6 834 | 8 214 | 7 742 | 4 296 | 26 112 | 81 913 | 40 289 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 9 702 | 2 825 | 38 | 38 | 828 | 2 735 | 4 644 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 | 6 047 | 5 248 | 3 734 | 8 078 | 7 567 | 3 813 | 21 219 | 77 767 | 25 034 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 525 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 20 | 198 | 275 | 98 | 137 | 483 | 4 065 | 1 387 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 144 | 2 870 | 17 892 | 8 129 | 8 182 | 7 742 | 7 715 | 4 296 | 26 511 | 82 023 | 34 120 | 108 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 314 | 102 | 286 | 804 | 50 | 26 | 333 | 13 449 | 52 273 | 24 611 | 80 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 304 | 323 | 13 439 | 52 263 | 24 601 | 80 152 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 058 | 2 556 | 17 790 | 7 844 | 7 378 | 7 692 | 7 688 | 3 963 | 13 063 | 29 746 | 9 506 | 27 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 128 | 128 | 324 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 058 | 2 406 | 17 790 | 7 844 | 7 378 | 7 564 | 7 560 | 3 963 | 13 053 | 29 633 | 9 168 | 27 199 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 113 | 338 | 445 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 144 | 6 248 | 15 274 | 6 907 | 8 232 | 7 742 | 4 296 | 26 511 | 82 039 | 40 369 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 228 | 175 | 400 | 659 | 50 | 333 | 13 449 | 52 285 | 29 610 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 323 | 13 439 | 52 275 | 29 600 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 058 | 6 020 | 15 100 | 6 507 | 7 573 | 7 692 | 3 963 | 13 063 | 29 751 | 10 757 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 6 020 | 15 100 | 6 507 | 7 573 | 7 564 | 3 963 | 13 053 | 29 638 | 10 419 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 113 | 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 355 | 344 | 3 388 | 54 516 | 81 309 | 90 467 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 742 | 9 965 | 9 164 | 24 168 | 9 362 | 8 | 8 446 | 89 151 | 155 469 | 139 026 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 755 | 9 610 | 9 350 | 23 824 | 10 472 | 602 | 5 058 | 34 635 | 74 160 | 48 559 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 742 | 9 917 | 9 164 | 24 168 | 9 586 | 8 | 8 446 | 89 151 | 155 450 | 139 026 | 262 627 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 201 | 3 388 | 54 516 | 81 377 | 90 467 | 132 079 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 201 | 2 913 | 51 632 | 77 219 | 83 410 | 123 218 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 1 296 | 2 430 | 2 787 | 3 852 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 688 | 472 | 1 588 | 1 728 | 4 270 | 5 009 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 635 | 8 786 | 9 276 | 23 967 | 10 472 | 602 | 5 058 | 34 635 | 74 073 | 48 559 | 130 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 355 | 344 | 2 912 | 51 632 | 77 233 | 83 410 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 296 | 2 340 | 2 787 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 880 | 476 | 1 588 | 1 736 | 4 270 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 380 | 180 | 505 | 404 | 16 411 | 56 748 | 48 314 | 122 248 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 515 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 2 948 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 257 | 1 492 | 11 | 1 539 | 29 555 | 107 726 | 57 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 63 | 12 | 7 278 | 101 | 15 | 24 | 2 520 | 36 760 | 50 026 | 142 837 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 337 | 323 | 358 | 403 | 16 412 | 56 762 | 54 569 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 257 | 1 492 | 11 | 1 539 | 29 562 | 142 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 12 | 7 278 | 24 | 15 | 2 520 | 36 759 | 50 033 | 28 998 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 270 | 236 | 286 | 322 | 13 116 | 45 410 | 43 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 67 | 87 | 72 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 76 | 2 | 69 | 102 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 304 | 111 | 403 | 323 | 13 115 | 45 398 | 38 609 | 91 671 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 304 | 111 | 403 | 323 | 13 115 | 45 398 | 38 609 | 91 671 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 322 | 13 116 | 45 410 | 43 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 443 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 191 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 191 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 748 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 966 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 862 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 920 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,4 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +955,5 % | +74,4 % | -10,6 % | +88,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 2,00 | 2,75 | 3,58 | 3,86 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,94 | 2,66 | 3,08 | 3,25 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,31 | 0,05 | 1,11 | 0,71 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,51 | 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 295,73 | 11,90 | 0,97 | 0,57 | 0,39 | 0,35 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 34,5 % | 57,9 % | 49,7 % | 60,0 % | 46,9 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | 14,7 % | 29,2 % | 27,8 % | 34,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 7,5 % | 49,5 % | 55,3 % | 113,2 % | 84,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -92,3 % | 97,0 % | 97,5 % | 86,8 % | 156,9 % | 114,4 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 3,36 | 1,90 | 4,07 | 2,43 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 165 дн. | 87 дн. | 183 дн. | 49 дн. | 99 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | 14 дн. | 35 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).