Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 970 | 32 424 | 37 554 | 42 752 | 34 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 438 | 220 | 15 339 | 15 817 | 13 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 438 | 220 | 15 339 | 15 817 | 13 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 532 | 32 204 | 22 215 | 26 935 | 20 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 63 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 31 929 | 22 149 | 26 646 | 20 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 269 | 66 | 226 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 970 | 32 424 | 37 554 | 43 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 438 | 220 | 15 339 | 15 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 438 | 220 | 15 339 | 15 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 532 | 32 204 | 22 215 | 27 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 63 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 520 | 31 929 | 22 149 | 27 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 269 | 66 | 226 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 970 | 32 424 | 37 554 | 42 752 | 34 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 30 716 | 30 994 | 33 222 | 28 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 1 708 | 6 560 | 9 530 | 6 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 114 | 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 1 594 | 6 446 | 9 530 | 6 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 970 | 32 424 | 37 554 | 43 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 753 | 30 716 | 30 994 | 33 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 217 | 1 708 | 6 560 | 9 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 114 | 114 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 114 | 1 594 | 6 446 | 9 984 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 29 750 | 3 100 | 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 979 | 67 492 | 38 945 | 15 621 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 | 37 742 | 35 845 | 14 814 | |
| Выручка за отчетный год | 979 | 67 492 | 38 945 | 15 621 | 35 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 29 750 | 3 100 | 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 29 750 | 3 100 | 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 | 37 742 | 35 845 | 14 813 | 38 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 29 750 | 3 100 | 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 744 | 31 374 | 406 | 2 228 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 221 | 2 273 | 10 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 597 | 2 694 | 853 | 10 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 31 374 | 406 | 2 227 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 221 | 2 350 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 597 | 2 694 | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 31 374 | 406 | 2 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 744 | 31 374 | 406 | 2 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 31 374 | 406 | 2 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 744 тыс. ₽ | 31,4 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 753 тыс. ₽ | 30,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 18,85 | 3,39 | 2,83 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 18,85 | 3,39 | 2,82 | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,95 | 0,83 | 0,78 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,06 | 0,21 | 0,29 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 96,8 % | 1,1 % | 5,2 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 102,1 % | 1,3 % | 6,7 % | -16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.