Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 742 | 2 389 | 7 149 | 8 800 | 8 431 | 10 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 933 | 733 | 5 533 | 8 333 | 8 133 | 7 669 |
| Основные средства на конец отчетного года | 933 | 5 533 | 36 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 733 | 8 333 | 8 133 | 7 633 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 809 | 1 656 | 1 615 | 467 | 298 | 2 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 196 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 108 | 41 | 457 | 12 | 2 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 726 | 352 | 1 574 | 10 | 286 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 742 | 2 389 | 7 149 | 8 800 | 8 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 933 | 733 | 5 533 | 8 333 | 8 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 733 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 933 | 5 533 | 8 333 | 8 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 916 | 809 | 1 656 | 1 615 | 467 | 298 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 196 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 83 | 108 | 41 | 457 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 726 | 352 | 1 574 | 10 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 742 | 2 389 | 7 149 | 8 800 | 8 431 | 10 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 | 1 087 | 2 294 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | 1 302 | 7 243 | 9 732 | 8 631 | 7 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 540 | 105 | 43 | 366 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 29 | 105 | 1 356 | 132 | 69 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 933 | 733 | 7 033 | 8 333 | 8 133 | 7 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 416 | 1 742 | 2 389 | 7 149 | 8 800 | 8 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 740 | 1 087 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 056 | 1 002 | 1 302 | 7 243 | 9 732 | 8 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 42 | 540 | 105 | 43 | 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 27 | 29 | 105 | 1 356 | 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 933 | 733 | 7 033 | 8 333 | 8 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 605 | 107 | 748 | ||
| Выручка за предыдущий год | 813 | 3 425 | 2 411 | 607 | 1 840 | 4 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 | 2 820 | 2 304 | 617 | 2 787 | 3 483 |
| Выручка за отчетный год | 3 425 | 2 411 | 607 | 1 840 | 4 231 | 4 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 107 | 748 | 2 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 605 | 107 | 748 | 2 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 820 | 2 304 | 617 | 2 787 | 3 483 | 2 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 605 | 107 | 748 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 359 | 1 602 | 869 | 2 625 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 267 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 15 | 23 | 79 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 669 | 359 | 1 602 | 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 267 | 200 | 200 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 15 | 23 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 548 | 347 | 1 494 | 732 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 121 | 12 | 108 | 68 | 137 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 12 | 108 | 68 | 137 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 548 | 347 | 1 494 | 732 | 2 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 347 | 1 494 | 732 | 2 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 548 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -838 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 740 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -94 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,27 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,35 | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,27 | 0,22 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,46 | -0,01 | -0,11 | -0,02 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 1,20 | — | — | — | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 14,5 % | 20,9 % | -9,5 % | 8,7 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,1 % | 31,9 % | — | — | — | 108,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 189 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.