Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТХК-СИСТЕМС РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТХК-СИСТЕМС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 227 | 14 337 | 12 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 501 | 11 611 | 9 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 098 | 7 208 | 5 318 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 403 | 4 403 | 4 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 726 | 2 726 | 2 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 2 683 | 2 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 896 | 16 227 | 14 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 885 | 13 501 | 11 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 101 | 9 098 | 7 208 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 784 | 4 403 | 4 403 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 011 | 2 726 | 2 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 595 | 2 683 | 2 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 227 | 14 337 | 12 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 176 | 14 002 | 14 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 786 | 12 502 | 12 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 390 | 1 500 | 1 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 896 | 16 227 | 14 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 335 | 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 654 | 15 892 | 14 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 592 | 12 502 | 12 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 3 390 | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 163 | 66 | 406 |
| Выручка за предыдущий год | 6 930 | 6 573 | 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 767 | 6 507 | 203 |
| Выручка за отчетный год | 6 573 | 203 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 507 | 203 | 1 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 163 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 947 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 41,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.