Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 180 | 26 960 | 28 472 | 32 223 | 37 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 | 7 700 | 7 401 | 7 102 | 6 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 7 700 | 7 401 | 7 102 | 6 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 100 | 19 260 | 21 072 | 25 122 | 30 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 178 | 34 | 635 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 261 | 3 847 | 14 932 | 23 185 | 28 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 779 | 15 339 | 5 962 | 1 903 | 1 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 869 | 25 181 | 26 960 | 28 472 | 32 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 81 | 7 700 | 7 401 | 7 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 81 | 7 700 | 7 401 | 7 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 767 | 25 100 | 19 261 | 21 072 | 25 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 74 | 178 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 12 321 | 3 848 | 14 932 | 23 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 715 | 12 779 | 15 339 | 5 962 | 1 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 180 | 26 960 | 28 472 | 32 223 | 37 432 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 153 | 19 150 | 20 518 | 25 088 | 29 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 143 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 027 | 7 810 | 7 954 | 7 135 | 8 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | 5 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 027 | 2 284 | 2 428 | 1 609 | 2 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 869 | 25 181 | 26 960 | 28 472 | 32 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 904 | 11 237 | 19 150 | 20 518 | 25 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 894 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 965 | 13 944 | 7 810 | 7 954 | 7 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 965 | 6 944 | 2 284 | 2 428 | 1 609 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 282 | 5 126 | 8 080 | 2 984 | 5 714 |
| Выручка за предыдущий год | 45 005 | 54 086 | 58 180 | 22 622 | 34 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 723 | 48 960 | 50 100 | 19 638 | 28 610 |
| Выручка за отчетный год | 54 086 | 58 180 | 22 622 | 34 324 | 45 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 739 | 8 080 | 2 984 | 5 714 | 5 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 126 | 8 080 | 2 984 | 5 714 | 5 190 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 613 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 347 | 50 100 | 19 638 | 28 610 | 40 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 139 | 5 126 | 8 080 | 2 984 | 5 714 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 143 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 779 | 9 096 | 1 812 | 5 022 | 4 978 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 254 | 4 530 | 1 248 | 55 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 3 514 | 2 420 | 747 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 119 | 5 779 | 9 096 | 1 812 | 5 022 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 254 | 4 530 | 1 248 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 601 | 3 514 | 2 420 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 261 | 5 249 | 8 488 | 1 369 | 4 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 530 | 608 | 443 | 452 | |
| Прочее за предыдущий год | 858 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 443 | 452 | 686 | |
| Прочее за отчетный год | 530 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 249 | 8 488 | 1 369 | 4 570 | 4 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 249 | 8 488 | 1 369 | 4 570 | 4 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 19,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 2,47 | 2,65 | 3,52 | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,46 | 2,63 | 3,52 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,96 | 0,75 | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,72 | 0,78 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,39 | 0,28 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 31,5 % | 4,8 % | 14,2 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 44,3 % | 6,7 % | 18,2 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.