Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ "ПРОГРЕСС", Кавказский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 601 750 | 952 699 | 484 774 | 400 110 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 20 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 114 | 672 925 | 211 663 | 126 999 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 347 453 | 626 264 | 211 663 | 126 999 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 661 | 46 661 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 636 | 279 774 | 273 111 | 273 111 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 20 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 558 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 778 | 279 720 | 273 111 | 273 111 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 20 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 54 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 124 | 601 750 | 952 699 | 287 340 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 411 329 | 394 114 | 672 925 | 126 999 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 603 | 347 453 | 626 264 | 126 999 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 726 | 46 661 | 46 661 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 795 | 207 636 | 279 774 | 160 341 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 017 | 30 558 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 163 | 176 778 | 279 720 | 160 341 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 615 | 300 | 54 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 601 750 | 952 699 | 484 774 | 400 110 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 20 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 039 | 604 369 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 599 608 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 933 | 1 933 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 828 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 711 | 348 330 | 659 174 | 659 174 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 659 174 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 599 711 | 348 330 | 659 174 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 124 | 601 750 | 952 699 | 287 340 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | 147 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 039 | 604 369 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 599 608 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | 790 797 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 933 | 1 933 | 1 933 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 828 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 419 | 599 711 | 348 330 | 659 174 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 419 | 599 711 | 348 330 | 659 174 | 450 033 | 450 033 | 450 033 | 450 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 136 | 17 669 | 3 213 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 006 974 | 669 712 | 821 409 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 984 838 | 652 043 | 818 196 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 669 712 | 821 409 | 436 957 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 669 | 3 213 | 6 140 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 669 | 3 213 | 6 140 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 652 043 | 818 196 | 430 817 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 136 | 17 669 | 3 213 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 667 | 3 535 | 1 735 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 821 | 1 735 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 002 | 499 | 968 509 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 082 | 11 667 | 3 535 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 821 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 219 | 6 002 | 499 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 866 | 9 334 | 2 828 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 216 | 2 333 | 707 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 333 | 707 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 049 861 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 334 | 2 828 | 1 735 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 334 | 2 828 | 1 735 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 866 | 9 334 | 2 828 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | 106 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 933 | 1 933 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 039 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | 599 608 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 933 | 1 933 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 828 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 039 | 604 369 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 599 502 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 334 | 2 828 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 334 | 602 330 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 334 | 2 828 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 334 | 2 828 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 599 502 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 599 502 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 039 | 604 369 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 039 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 254 482 | 633 673 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 211 061 | 584 804 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 421 | 48 869 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 288 797 | 633 919 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 065 122 | 546 709 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 667 | 52 926 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 124 | 450 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 884 | 33 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | |
| Активы | 147,6 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -302,4 млн ₽ | -302,4 млн ₽ | -302,4 млн ₽ | -430,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,04 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,04 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -21,50 | 0,24 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 50 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 150 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).