Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-МИР", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 3 707 | 3 710 | 3 717 | 714 | 744 | 683 | 2 950 | 5 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 146 | 252 | 317 | 496 | 1 241 | 2 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 171 | 350 | 1 070 | 1 070 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 171 | 1 475 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 491 | 3 561 | 3 564 | 3 571 | 462 | 427 | 187 | 1 709 | 3 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 16 | 270 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 467 | 3 541 | 3 085 | 3 085 | 357 | 276 | 171 | 1 158 | 3 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 13 | 12 | 35 | 104 | 150 | 11 | 280 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 451 | 451 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 637 | 3 707 | 3 710 | 566 | 714 | 744 | 683 | 2 950 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 178 | 252 | 317 | 496 | 1 241 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 106 | 171 | 350 | 1 070 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 171 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 491 | 3 561 | 3 564 | 388 | 462 | 427 | 187 | 1 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 16 | 270 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 467 | 3 078 | 3 085 | 200 | 357 | 276 | 171 | 1 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 13 | 12 | 187 | 104 | 150 | 11 | 280 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 456 | 451 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 3 707 | 3 710 | 3 717 | 714 | 744 | 683 | 2 950 | 5 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 | 314 | 314 | 339 | 678 | 739 | 683 | 2 812 | 5 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 399 | 343 | 2 472 | 5 093 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 319 | 3 393 | 3 396 | 3 378 | 36 | 5 | 138 | 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 292 | 3 351 | 3 354 | 3 359 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 42 | 42 | 19 | 31 | 138 | 220 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 637 | 3 707 | 3 710 | 566 | 714 | 744 | 683 | 2 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 318 | 314 | 314 | 537 | 678 | 739 | 683 | 2 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 | 338 | 399 | 343 | 2 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 319 | 3 393 | 3 396 | 29 | 36 | 5 | 138 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 292 | 3 351 | 3 354 | 5 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 42 | 42 | 24 | 31 | 138 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 221 | 373 | 363 | 5 236 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 331 | 336 | 498 | 529 | 7 936 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 115 | 125 | 166 | 2 700 | ||||
| Выручка за отчетный год | 69 | 336 | 498 | 529 | 7 936 | 8 589 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 221 | 373 | 363 | 5 236 | 5 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 209 | 289 | 2 406 | 2 871 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 84 | 377 | 2 830 | 2 490 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | 115 | 125 | 166 | 2 700 | 3 228 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 209 | 289 | 2 406 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 12 | 84 | 377 | 2 830 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 163 | 74 | 2 337 | 2 833 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 49 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 46 | 215 | 204 | 69 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 163 | 74 | 2 337 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 46 | 215 | 204 | 69 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 141 | 61 | 2 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 4 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 4 | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 141 | 61 | 2 129 | 2 621 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 141 | 61 | 2 129 | 2 621 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 141 | 61 | 2 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 336 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 714 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 678 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | +6,2 % | +1 400,2 % | +8,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,83 | 85,40 | — | 12,38 | 14,13 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,81 | 85,20 | — | 10,42 | 14,12 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,89 | 30,00 | — | 2,03 | 0,25 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,96 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 1,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 62,2 % | 58,0 % | -2,6 % | 30,3 % | 33,4 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 42,0 % | 12,2 % | -10,6 % | 26,8 % | 30,5 % | 2,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 8,2 % | -8,2 % | 72,2 % | 46,4 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 8,3 % | -8,2 % | 75,7 % | 48,2 % | 11,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,67 | 0,77 | 2,69 | 1,52 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | 202 дн. | 118 дн. | 53 дн. | 130 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).