Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 574 | 17 567 | 16 731 | 20 123 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 073 | 2 035 | 2 022 | 2 010 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 27 | 14 | 2 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 008 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 501 | 15 532 | 14 709 | 18 113 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 868 | 2 764 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 481 | 10 162 | 10 107 | 15 102 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 526 | 1 576 | 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 565 | 1 | 2 610 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 411 | 261 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 223 | 5 574 | 17 280 | 16 731 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 2 073 | 2 035 | 2 022 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 65 | 27 | 14 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 008 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 929 | 3 501 | 15 245 | 14 709 | 10 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 907 | 19 | 868 | 2 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 943 | 3 173 | 9 956 | 10 107 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 526 | 1 576 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 1 | 2 565 | 1 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 330 | 261 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 574 | 17 567 | 16 731 | 20 123 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 314 | 36 078 | 41 297 | 40 548 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 399 | 18 585 | 17 100 | 11 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 915 | 17 493 | 24 197 | 28 748 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 223 | 5 574 | 17 280 | 16 731 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 090 | 22 314 | 35 791 | 41 297 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 2 399 | 18 585 | 17 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 590 | 19 915 | 17 206 | 24 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 652 | 99 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 54 879 | 82 586 | 11 582 | 9 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 773 | 82 487 | 11 846 | 10 944 | ||
| Выручка за отчетный год | 82 586 | 11 582 | 9 967 | 18 883 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 639 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 845 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 794 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 487 | 11 846 | 10 944 | 10 244 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 38 | 11 | 5 176 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 302 | 988 | 292 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 961 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 255 | 429 | 38 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 106 | 330 | 302 | 988 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 149 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 930 | 86 | 8 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 093 | 18 551 | 24 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 179 | 8 | 2 | 1 035 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 122 | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 551 | 24 585 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 9 | 4 141 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 141 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 18 551 | 24 585 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 30 | 9 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 17 093 | 18 551 | 24 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 82,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | — | — |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -16,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — |
| Коэффициент автономии | -3,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -20,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -300,5 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 14,82 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.