Финансы ООО "МОНТАЖ-СЕРВИС", Элиста
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 637 | 1 312 | 1 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 589 | 1 312 | 1 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 264 | 1 136 | 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 156 | 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 523 | 3 637 | 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 523 | 3 589 | 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 192 | 3 264 | 481 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 325 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 637 | 1 312 | 1 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 923 | 42 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 442 | 1 270 | 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 | 262 | 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 263 | 1 008 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 523 | 3 637 | 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 923 | 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 923 | 105 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 | 2 442 | 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 | 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 | 2 263 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 519 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 845 | 2 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 587 | 2 156 | |
| Выручка за отчетный год | 1 845 | 2 987 | 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 1 061 | 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 65 | 19 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 996 | 164 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 587 | 1 926 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 119 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 400 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 52 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 10 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 510 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 483 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 416 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -116 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 923 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 751 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.