Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАНИКОВСКОЕ АГРО", Бага тугтун
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАНИКОВСКОЕ АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 59 167 | 83 652 | 93 987 | 98 472 | 108 523 | 127 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 2 055 | 2 598 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 2 055 | 2 598 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 59 167 | 76 965 | 87 300 | 91 785 | 106 468 | 124 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 041 | 6 397 | 7 298 | 15 330 | 8 112 | 8 679 | 29 126 | 57 602 | 75 753 | 86 628 | 99 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 16 503 | 15 176 | 10 174 | 34 748 | 42 952 | 30 086 | 24 605 | 15 948 | 19 751 | 25 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 | 28 | 7 536 | 17 753 | 5 093 | 84 | 89 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 157 | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 68 677 | 83 652 | 93 987 | 98 472 | 108 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 2 055 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 6 687 | 6 687 | 6 687 | 2 055 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 68 262 | 76 965 | 87 300 | 91 785 | 106 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 060 | 4 041 | 6 397 | 7 298 | 15 330 | 8 112 | 30 467 | 29 126 | 57 602 | 75 753 | 86 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 12 | 16 503 | 15 176 | 10 174 | 34 748 | 36 828 | 30 086 | 24 605 | 15 948 | 19 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 1 | 1 | 6 | 28 | 967 | 17 753 | 5 093 | 84 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 59 167 | 83 652 | 93 987 | 98 472 | 108 523 | 127 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 218 | 16 282 | 20 388 | 23 086 | 39 512 | 57 479 | 81 866 | 90 126 | 93 442 | 97 831 | 109 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 16 265 | 20 371 | 23 069 | 39 495 | 57 462 | 81 849 | 90 109 | 93 425 | 97 814 | 109 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 836 | 6 619 | 2 086 | 2 424 | 3 376 | 1 688 | 1 786 | 3 861 | 5 030 | 10 692 | 17 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 836 | 6 619 | 2 086 | 2 424 | 3 376 | 1 688 | 1 786 | 3 861 | 5 030 | 10 692 | 17 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 157 | 4 054 | 22 901 | 22 474 | 25 510 | 42 888 | 68 677 | 83 652 | 93 987 | 98 472 | 108 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 218 | 16 282 | 20 388 | 23 086 | 39 512 | 68 299 | 81 866 | 90 126 | 93 442 | 97 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 201 | 16 265 | 20 371 | 23 069 | 39 495 | 68 282 | 81 849 | 90 109 | 93 425 | 97 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 117 | 3 836 | 6 619 | 2 086 | 2 424 | 3 376 | 378 | 1 786 | 3 861 | 5 030 | 10 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 3 836 | 6 619 | 2 086 | 2 424 | 3 376 | 378 | 1 786 | 3 861 | 5 030 | 10 692 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 263 | 16 430 | 5 309 | 2 234 | 16 566 | 18 848 | 11 473 | 7 374 | 2 986 | 8 748 |
| Выручка за предыдущий год | 1 914 | 2 743 | 32 909 | 22 905 | 7 852 | 41 136 | 42 477 | 52 957 | 28 996 | 15 358 | 60 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 792 | 2 480 | 16 479 | 17 596 | 5 618 | 24 570 | 23 629 | 41 484 | 21 622 | 12 372 | 51 352 |
| Выручка за отчетный год | 2 743 | 32 909 | 22 905 | 7 852 | 41 136 | 33 230 | 52 957 | 28 996 | 15 358 | 60 100 | 51 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 16 430 | 5 309 | 2 234 | 16 566 | 17 744 | 11 473 | 7 374 | 2 986 | 8 748 | 7 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 16 430 | 5 309 | 2 234 | 16 566 | 17 744 | 11 473 | 7 374 | 2 986 | 8 748 | 7 093 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 480 | 16 479 | 17 596 | 5 618 | 24 570 | 15 486 | 41 484 | 21 622 | 12 372 | 51 352 | 44 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 263 | 16 430 | 5 309 | 2 234 | 16 566 | 18 848 | 11 473 | 7 374 | 2 986 | 8 748 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 17 967 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 | 7 429 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 543 | 481 | 361 | 666 | 2 238 | 1 106 | 480 | 301 | 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 493 | 1 746 | 17 | 501 | 443 | 144 | 220 | 150 | 4 660 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 2 906 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 543 | 481 | 361 | 930 | 2 238 | 1 106 | 480 | 301 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 87 | 493 | 1 746 | 17 | 501 | 16 872 | 144 | 220 | 150 | 4 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 2 906 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 17 967 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 | 7 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 17 967 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 | 7 429 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 176 | 16 064 | 4 106 | 2 698 | 16 426 | 2 906 | 13 567 | 8 260 | 3 316 | 4 389 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 069 | 39 495 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 086 | 39 512 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 495 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 512 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 426 | 17 967 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 426 | 17 967 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 426 | 17 967 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 426 | 17 967 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 388 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 388 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 7 508 | 7 506 | 19 861 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 966 | 29 366 | 50 828 | 26 155 | 10 480 | 61 562 | 68 790 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 270 | 27 382 | 48 610 | 24 950 | 10 000 | 61 261 | 68 290 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 696 | 1 984 | 2 218 | 1 205 | 480 | 301 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 944 | 21 858 | 43 322 | 43 755 | 33 174 | 66 027 | 48 929 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 123 | 20 012 | 38 839 | 39 295 | 29 023 | 55 983 | 40 204 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 572 | 903 | 1 473 | 2 026 | 2 140 | 4 449 | 6 184 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | 943 | 3 010 | 2 434 | 2 011 | 5 595 | 2 541 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 543 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 543 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 280 | 4 940 | 17 685 | 4 470 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 580 | 20 410 | 17 795 | 23 220 | 9 780 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 580 | 20 410 | 17 795 | 23 220 | 9 780 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 300 | 15 470 | 110 | 18 750 | 29 050 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 300 | 15 470 | 110 | 18 750 | 29 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 7 508 | 16 786 | 5 | 48 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,2 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | |
| Активы | 59,2 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 57,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 109,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,4 % | -45,2 % | -47,0 % | +291,3 % | -13,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,05 | 43,09 | 22,61 | 18,25 | 9,96 | 7,06 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,91 | 26,79 | 7,69 | 3,19 | 1,86 | 1,44 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,46 | 9,94 | 1,32 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 53,4 % | 21,7 % | 25,4 % | 19,4 % | 14,6 % | 13,6 % | 9,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 54,1 % | 25,6 % | 28,5 % | 21,6 % | 7,3 % | 14,3 % | 6,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 16,2 % | 8,8 % | 3,4 % | 4,0 % | 5,8 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 16,6 % | 9,2 % | 3,5 % | 4,5 % | 6,8 % | 4,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | 0,63 | 0,31 | 0,16 | 0,55 | 0,41 | 0,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 472 дн. | 207 дн. | 310 дн. | 379 дн. | 120 дн. | 178 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 256 дн. | 972 дн. | 2 235 дн. | 616 дн. | 807 дн. | 273 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 16 дн. | 65 дн. | 148 дн. | 76 дн. | 144 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 637 дн. | 448 дн. | 1 217 дн. | 2 465 дн. | 660 дн. | 841 дн. | 299 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,33 | 58,30 | 34,05 | 28,60 | 18,61 | 15,23 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).