Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАР ТУР", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАР ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 242 | 125 | 280 | 1 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 242 | 125 | 280 | 1 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 142 | 103 | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 99 | 20 | 174 | 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 101 | 242 | 125 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 101 | 242 | 125 | 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 142 | 103 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 99 | 20 | 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 242 | 125 | 280 | 1 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 88 | 70 | 234 | 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 154 | 55 | 46 | 1 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 154 | 55 | 46 | 1 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 101 | 242 | 125 | 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 21 | 88 | 70 | 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 154 | 55 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 154 | 55 | 46 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 145 | 44 | 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 706 | 401 | 235 | 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 635 | 256 | 191 | 178 | |
| Выручка за отчетный год | 2 739 | 401 | 235 | 645 | 4 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 145 | 44 | 467 | 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 145 | 44 | 467 | 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 703 | 256 | 191 | 178 | 4 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 145 | 44 | 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 75 | 5 | 253 | 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 39 | 214 | 782 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 75 | 5 | 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 70 | 39 | 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 68 | 2 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 7 | 3 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 7 | 3 | 33 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 68 | 2 | 220 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 68 | 2 | 220 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 53 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,57 | 2,27 | 6,09 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,65 | 0,40 | 3,85 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,36 | 0,56 | 0,84 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 1,75 | 0,79 | 0,20 | 4,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 28,1 % | 1,6 % | 78,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | 77,3 % | 2,9 % | 94,0 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 202 дн. | 197 дн. | 211 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.