Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-ТМ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ-ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 29 | 210 | 177 | 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 29 | 210 | 177 | 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 99 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 | 3 | 3 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 23 | 108 | 75 | 488 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 245 | 210 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 245 | 210 | 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 | 3 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 143 | 108 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 29 | 210 | 177 | 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 | 81 | 83 | 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 628 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 15 | 129 | 94 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 15 | 129 | 94 | 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 245 | 210 | 177 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 81 | 83 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 225 | 129 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 225 | 129 | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 76 | 4 | ||
| Выручка за предыдущий год | 176 | 2 463 | 915 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 | 2 387 | 911 | ||
| Выручка за отчетный год | 176 | 200 | 2 463 | 915 | 6 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 76 | 4 | 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 76 | 4 | 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 | 196 | 2 387 | 911 | 5 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 76 | 4 | 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 | 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 61 | 3 | 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 61 | 3 | 555 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 4 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,93 | 1,63 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,93 | 0,86 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,53 | 0,84 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,48 | 0,39 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,10 | 1,07 | 1,59 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,8 % | 29,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,6 % | 75,3 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.