Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДЕР", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 6 378 | 6 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 716 | 3 768 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 716 | 3 768 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 2 662 | 3 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 120 | 2 535 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 | 148 | 149 | 41 | 2 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 139 | 138 | 5 058 | 86 | 1 073 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 6 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 716 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 716 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 2 662 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 120 | 2 535 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 | 148 | 149 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 139 | 138 | 5 058 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 6 378 | 6 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 920 | 7 053 | 7 503 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 920 | 7 053 | 7 503 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 171 | 388 | 5 238 | 83 | 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 148 | 148 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 23 | 240 | 5 090 | 83 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 140 | 286 | 8 327 | 6 378 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 920 | 7 053 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 920 | 7 053 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 171 | 388 | 5 238 | 83 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 23 | 240 | 5 090 | 83 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 469 | 140 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 431 | 192 | 71 | 1 800 | 1 070 | |
| Выручка за отчетный год | 469 | 140 | 3 020 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 33 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 | 192 | 71 | 1 800 | 1 070 | 2 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 669 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -758 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,75 | 0,82 | 0,74 | 1,59 | 32,07 | 19,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,75 | 0,82 | 0,74 | 0,99 | 1,53 | 19,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,81 | 0,36 | 0,97 | 1,04 | 6,88 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | -0,22 | -0,36 | -0,22 | -0,12 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,6 % | -40,0 % | -24,8 % | -21,6 % | -22,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 633 дн. | 865 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.