Финансы ООО "БИЗНЕС КОФЕ", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КОФЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 702 | 8 764 | 10 616 | 11 212 | 1 954 | 1 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 611 | 1 406 | 1 001 | 1 113 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 611 | 1 406 | 1 001 | 1 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 091 | 7 358 | 9 615 | 10 099 | 2 019 | 2 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 761 | 1 643 | 1 511 | 2 412 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 087 | 5 693 | 8 080 | 7 637 | 2 015 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 22 | 24 | 50 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 939 | 14 702 | 8 764 | 10 616 | 11 212 | 1 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 1 611 | 1 406 | 1 001 | 1 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 430 | 1 611 | 1 406 | 1 001 | 1 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 509 | 13 091 | 7 358 | 9 615 | 10 099 | 2 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 1 761 | 1 643 | 1 511 | 2 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 647 | 11 087 | 5 693 | 8 080 | 7 637 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 732 | 243 | 22 | 24 | 50 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 702 | 8 764 | 10 616 | 11 212 | 1 954 | 1 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 506 | 18 196 | 20 929 | 21 523 | 19 652 | 19 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 004 | 16 606 | 18 398 | 20 848 | 19 597 | 19 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 | 1 590 | 2 531 | 675 | 55 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 939 | 14 702 | 8 764 | 10 616 | 11 212 | 1 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 670 | 17 506 | 18 196 | 20 929 | 21 523 | 19 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 613 | 16 004 | 16 606 | 18 398 | 20 848 | 19 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 1 502 | 1 590 | 2 531 | 675 | 55 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 23 745 | 27 491 | 19 307 | 8 033 | 1 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 728 | 24 753 | 27 863 | 19 689 | 12 967 | 4 583 |
| Выручка за отчетный год | 23 745 | 27 491 | 19 307 | 8 033 | 1 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 753 | 27 863 | 19 689 | 12 967 | 4 583 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 5 | 5 315 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 181 | 501 | 171 | 5 321 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 5 | 5 315 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 181 | 501 | 171 | 5 321 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -542 тыс. ₽ | -878 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | — |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,40 | 0,46 | 0,47 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,31 | 0,39 | 0,36 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -1,08 | -0,97 | -0,92 | -9,06 | -9,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -6,2 % | -8,3 % | -47,5 % | -157,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 68 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -906 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.