Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-АГРОСТРОЙ", Исламей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-АГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 202 | 170 760 | 165 423 | 162 860 | 247 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 931 | 121 283 | 116 305 | 111 154 | 163 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 931 | 121 283 | 116 305 | 111 154 | 163 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 271 | 49 477 | 49 118 | 51 706 | 83 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 276 | 11 235 | 23 148 | 28 668 | 62 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 464 | 38 198 | 25 698 | 20 023 | 14 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 724 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 531 | 44 | 272 | 3 015 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 202 | 170 668 | 165 423 | 255 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 931 | 121 283 | 116 305 | 149 473 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 931 | 121 283 | 116 305 | 149 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 271 | 49 385 | 49 118 | 105 984 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 276 | 11 235 | 23 148 | 64 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 464 | 38 106 | 25 698 | 31 212 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 413 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 531 | 44 | 272 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 202 | 170 760 | 165 423 | 162 860 | 247 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 033 | 4 032 | 3 829 | 5 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 032 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 306 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 000 | 61 000 | 52 640 | 30 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 000 | 61 000 | 52 640 | 30 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 169 | 110 777 | 100 391 | 106 391 | 211 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 109 | 79 253 | 92 566 | 154 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 169 | 6 890 | 10 250 | 13 825 | 43 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 077 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 778 | 10 888 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 202 | 170 668 | 165 423 | 255 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 033 | 4 032 | 4 728 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 032 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 696 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 000 | 61 000 | 41 360 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 000 | 61 000 | 41 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 169 | 110 778 | 100 391 | 209 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 109 | 79 253 | 137 366 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 169 | 6 891 | 10 250 | 72 003 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 778 | 10 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 355 | 4 723 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 229 | 9 145 | 9 825 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 915 | 1 790 | 5 102 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 229 | 9 145 | 16 558 | 9 033 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 355 | 9 033 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 355 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 713 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 303 | 1 790 | 20 798 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 355 | 4 723 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 948 | 35 | 732 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 087 | 7 320 | 8 034 | 4 935 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 474 | 1 146 | 14 204 | 12 335 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 474 | 2 700 | 2 045 | 1 988 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 899 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 087 | 7 320 | 6 600 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 146 | 2 776 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 088 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 899 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 610 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 610 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -5,7 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Активы | 60,2 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 247,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +74,9 % | +81,1 % | -45,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,35 | 0,26 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 13,93 | — | 40,03 | 41,53 | 45,34 |
| Рентабельность продаж | — | -39,7 % | 80,4 % | -25,6 % | -51,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -109,3 % | 0,3 % | -0,7 % | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -3,3 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,7 % | -3,0 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 666 дн. | 1 026 дн. | 441 дн. | 570 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 562 дн. | 4 720 дн. | 503 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.