Налоговые новости:

Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛГОБЕКСКОЕ", Сагопши

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛГОБЕКСКОЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	85 082	86 003	87 979	71 302	59 221	74 690	71 652
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	72 721	75 216	71 220	58 085	50 786	62 342	59 174
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	72 721	75 216	71 220	58 085	50 786	62 342	59 174
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	12 361	10 787	16 759	13 217	8 435	12 348	12 478
Запасы на конец отчетного года	12 361	10 240	10 459	7 123	2 344	6 282	6 412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		504	6 300	6 091	6 091	6 066	6 066
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		43
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		85 082	86 003	87 979	71 302	59 221	74 690
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		72 721	75 216	71 220	58 085	50 786	62 342
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		72 721	75 216	71 220	58 085	50 786	62 342
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		12 361	10 787	16 759	13 217	8 435	12 348
Запасы на конец предыдущего года		12 361	10 240	10 459	7 123	2 344	6 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			504	6 300	6 091	6 091	6 066
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года					3
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			43
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	85 082	86 003	87 979	71 302	59 221	74 690	71 652
ИТОГО капитал на конец отчетного года	30 575	31 967	34 476	34 729	20 661	12 979	8 415
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	30 060	31 320	33 660	33 660	20 115	20 784	16 211
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	15	147	316	569	46
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		38 388	36 214	19 344	18 344	33 261	32 865
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		38 388	36 214	19 344	18 344	33 261	32 865
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	54 507	15 648	17 289	17 229	20 216	28 450	30 372
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				7 360		5 942	6 254
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	54 507	15 419	17 289	9 654	20 216	22 508	24 118
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		229
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				215
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		85 082	86 003	87 979	71 302	59 221	74 690
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		30 575	31 967	34 476	34 729	20 661	12 979
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		30 060	31 320	33 660	33 660	20 115	20 784
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		15	147	316	569	46
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			38 388	36 214	19 344	18 344	33 261
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			38 388	36 214	19 344	18 344	33 261
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		54 507	15 648	17 289	17 229	20 216	28 450
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					7 360		5 942
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		54 507	15 419	17 289	9 654	20 216	22 508
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			229		215

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		337
Выручка за предыдущий год		925	17 482	15 139	10 432	12 979	3 615
Себестоимость продаж за предыдущий год		588	23 708	22 452	16 274	13 073	4 180
Выручка за отчетный год	925	17 482	16 389	10 432	12 979	3 615	16 592
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	337		1 511				4 429
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	337		1 511				4 429
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	588	23 708	14 878	16 274	13 073	4 180	12 163
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		337
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	17	147	188	284			9
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		12 497	17 420	8 890	2 278	4 585	2 247
Прочие расходы за отчетный год	320	6 124	18 743	2 764	2 707	12 371	6 667
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		17	147	188	284
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			12 497	17 270	8 890	2 278	4 585
Прочие расходы за предыдущий год		320	6 124	9 769	2 764	2 707	12 371
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		15	132	169	256
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2	15	19	28
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2	15	19	28
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15	132	169	256			9
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15	132	169	256			9
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		15	132	169	256
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		30 060	31 320	33 660	33 660	20 115	20 784
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		15	147	316	569	46
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		30 575	31 967	34 476	34 729	20 661	12 979
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	30 060	31 320	33 660	33 660	20 115	20 784	16 211
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15	147	316	569	46
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	30 575	31 967	34 476	34 726	20 661	12 979	8 415
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	500
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	30 060	1 260	2 340			669
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15	132	169	253			9
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	30 575	1 392	2 509	253		669	9
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15	132	169	253			9
Чистая прибыль (ИТОГО)	15	132	169	253			9
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		1 260	2 340			669
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 260	2 340			669
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					13 545		4 573
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					523	8 351
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					14 068	8 351	4 573
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					523	8 351
Убыток (ИТОГО)					523	8 351
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)					13 545		4 573
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					13 545		4 573
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	30 575	31 967	34 476	34 729	20 661	12 979	7 415
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		30 575	31 967	34 476	34 729	20 661	12 979

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	10 288	58 450	47 184	3		23 312	4 494
Поступления – всего за отчетный год	5 144	29 225	23 592	14 461	7 526	11 656	2 247
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	880	13 192	6 042	4 912	4 281	1 149
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 264	16 033	17 550	9 549	3 245	10 507	2 247
Платежи – всего за отчетный год	5 144	29 225	23 592	14 461	7 529	11 656	2 247
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	15	9 430	6 075	8 290	5 716	3 170	1 214
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 525	4 260	2 962	1 093	872	3 309	966
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2	15	19	19
Прочие платежи за отчетный год	3 602	15 520	14 536	5 056	941	5 177	67
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		76 776				11 884	4 006
Поступления – всего за отчетный год		38 388				5 942	2 003
Получение кредитов и займов за отчетный год		38 388				5 942	2 003
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		38 388				5 942	2 003
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		38 388				5 942	2 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	256 тыс. ₽
Активы	71,3 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	160 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	217 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.