Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 025 | 10 153 | 10 179 | 22 603 | 28 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | 160 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 021 | 10 151 | 10 178 | 22 442 | 28 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 664 | 5 487 | 5 487 | 5 372 | 5 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 035 | 1 035 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 334 | 218 | 407 | 16 425 | 22 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 985 | 2 985 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 426 | 264 | 645 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 025 | 10 153 | 10 253 | 22 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 2 | 161 | 160 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 021 | 10 151 | 10 091 | 22 442 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 373 | 5 487 | 5 372 | 5 372 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | 1 035 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 484 | 218 | 4 627 | 16 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 850 | 2 985 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 426 | 92 | 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 025 | 10 153 | 10 179 | 22 603 | 28 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 022 | 10 081 | 9 635 | 9 790 | 9 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 135 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 34 | 544 | 12 813 | 18 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 528 | 528 | 528 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 34 | 16 | 12 285 | 17 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 025 | 10 153 | 10 253 | 22 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 022 | 10 081 | 9 687 | 9 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 81 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 34 | 566 | 12 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 528 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 34 | 38 | 12 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 124 576 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 | 124 023 | |||
| Выручка за отчетный год | 124 576 | 185 226 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 | 26 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 75 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 | 124 023 | 185 200 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 264 | 186 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 74 | 102 | 250 | 228 |
| Проценты к получению за отчетный год | 276 | 189 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 307 | 194 | 219 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 12 | 497 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 74 | 65 | 250 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 276 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 308 | 194 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 126 | 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 59 | 52 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 15 | 13 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | 20 | 147 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 59 | 82 | 103 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 59 | 82 | 103 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 340,33 | 1,75 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2 785,67 | 1,33 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,67 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,43 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,31 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 301 дн. | 16 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.