Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "МАХАЧКАЛА"", Карабудахкент
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "МАХАЧКАЛА""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 714 | 89 708 | 573 307 | 719 156 | 795 101 | 1 102 987 | 1 343 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 458 | 34 574 | 388 723 | 513 077 | 562 102 | 641 314 | 825 275 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 401 | 375 899 | 501 297 | 560 774 | 640 992 | 824 459 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 498 | 1 618 | 12 824 | 11 779 | 1 328 | 322 | 817 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 960 | 4 555 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 256 | 55 134 | 184 584 | 206 080 | 232 999 | 461 673 | 517 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 833 | 24 783 | 48 875 | 40 446 | 28 623 | 107 492 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 744 | 5 929 | 18 515 | 171 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 32 742 | 103 981 | 65 995 | 60 019 | 250 097 | 267 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 600 | 8 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 682 | 5 622 | 26 557 | 85 886 | 131 417 | 173 556 | 134 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 10 749 | 5 154 | 1 117 | 797 | 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 714 | 89 708 | 573 307 | 719 157 | 795 100 | 1 102 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 458 | 34 574 | 388 723 | 513 076 | 562 102 | 641 314 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 957 | 375 899 | 501 297 | 560 774 | 640 992 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 498 | 1 618 | 12 824 | 11 779 | 1 328 | 322 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 960 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 256 | 55 134 | 184 584 | 206 081 | 232 998 | 461 673 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 833 | 24 783 | 48 875 | 40 446 | 28 623 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 744 | 5 929 | 18 515 | 171 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 32 742 | 103 981 | 65 995 | 60 019 | 250 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 682 | 5 622 | 26 557 | 85 886 | 131 417 | 173 556 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 10 749 | 5 154 | 1 116 | 797 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 713 | 89 708 | 573 307 | 719 156 | 795 101 | 1 102 987 | 1 343 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 563 | 599 033 | 747 058 | 872 120 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 164 | 1 967 | 9 181 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 991 | 256 839 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 110 | 89 576 | 595 507 | 111 927 | 140 338 | 281 873 | 301 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 086 | 89 551 | 595 358 | 111 808 | 140 129 | 281 106 | 300 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 149 | 119 | 209 | 767 | 960 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 6 412 | 28 508 | 48 666 | 55 730 | 74 056 | 169 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 200 | 63 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 815 | 26 188 | 41 578 | 52 719 | 74 056 | 169 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | 397 | 2 257 | 7 089 | 3 011 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 714 | 89 708 | 573 307 | 719 157 | 795 100 | 1 102 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 558 563 | 599 033 | 747 058 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 000 | 106 000 | 106 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 164 | 1 966 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 992 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 111 | 89 576 | 595 507 | 111 927 | 140 337 | 281 873 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 086 | 89 551 | 595 358 | 111 808 | 140 129 | 281 106 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 149 | 119 | 208 | 767 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 6 412 | 28 508 | 48 667 | 55 730 | 74 056 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 63 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 815 | 26 188 | 41 578 | 52 719 | 74 056 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 397 | 2 257 | 7 089 | 3 011 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 16 756 | 30 143 | 78 255 | 201 076 | ||
| Выручка за предыдущий год | 684 | 100 382 | 170 899 | 632 231 | 775 906 | 1 151 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 83 626 | 212 107 | 602 088 | 697 651 | 950 116 | |
| Выручка за отчетный год | 684 | 100 382 | 170 899 | 632 231 | 775 906 | 1 151 192 | 1 700 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 16 756 | 30 143 | 78 255 | 201 076 | 343 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 091 | 30 143 | 78 255 | 201 076 | 343 499 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 512 | 14 665 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 83 626 | 212 107 | 602 088 | 697 651 | 950 116 | 1 356 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 091 | 30 143 | 78 255 | 201 076 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 512 | 14 665 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 296 | 46 593 | 181 759 | 183 141 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 285 | 371 | 1 833 | 4 338 | 2 992 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 2 396 | 14 431 | 14 055 | 6 320 | 14 164 | 19 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 395 | 4 906 | 1 742 | 27 134 | 96 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 328 | 552 | 17 069 | 28 917 | 36 625 | 240 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 296 | 46 593 | 181 759 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | 371 | 1 833 | 4 338 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 2 396 | 14 431 | 14 055 | 6 320 | 14 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 395 | 4 906 | 1 742 | 27 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 328 | 552 | 17 069 | 28 917 | 36 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 270 | 36 052 | 144 292 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 35 903 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 498 | 120 | 11 206 | 30 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 044 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 35 903 | 58 382 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 167 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 124 | 90 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 498 | 120 | 11 206 | 30 | 495 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 044 | 10 451 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 270 | 36 052 | 144 292 | 125 061 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 270 | 36 052 | 144 292 | 125 061 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 270 | 36 052 | 144 292 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 000 | 106 000 | 106 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 164 | 1 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 992 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 558 562 | 599 033 | 747 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 | 500 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 164 | 1 967 | 9 181 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 991 | 256 839 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 558 563 | 599 033 | 747 058 | 872 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 500 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 40 471 | 148 025 | 125 062 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 609 270 | 40 471 | 148 025 | 125 062 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 40 471 | 148 025 | 125 062 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 270 | 40 471 | 148 025 | 125 062 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | 500 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 106 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | 606 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 893 | 487 | 44 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 893 | 487 | 44 428 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 893 | 487 | 44 428 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 893 | 487 | 44 428 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 164 | 1 803 | 7 215 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 558 563 | 599 033 | 747 058 | 872 120 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 558 563 | 599 033 | 747 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 936 | 105 546 | 100 274 | 264 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 684 | 136 036 | 198 726 | 702 285 | 790 545 | 1 166 374 | 1 824 163 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 684 | 131 983 | 167 116 | 613 160 | 749 035 | 1 131 585 | 1 700 421 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 009 | 4 830 | 14 093 | 22 844 | 22 077 | 36 777 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 26 780 | 75 032 | 18 666 | 12 712 | 86 965 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 065 | 155 579 | 318 784 | 645 349 | 684 999 | 1 066 100 | 1 559 771 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 452 | 140 352 | 190 862 | 408 132 | 444 024 | 770 638 | 1 117 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 034 | 10 174 | 41 559 | 132 077 | 148 346 | 229 533 | 342 984 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 684 | 1 140 | 26 623 | 6 529 | 14 790 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 27 029 | 68 127 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 579 | 3 369 | 85 223 | 78 505 | 86 100 | 38 900 | 16 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 472 720 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 606 190 | 77 | 40 024 | 3 485 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 356 | 618 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 606 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 190 | 77 | 39 668 | 2 867 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 837 | 56 385 | 346 669 | 133 470 | 83 925 | 227 273 | 271 686 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 837 | 56 385 | 346 669 | 133 470 | 83 925 | 189 018 | 268 819 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 255 | 2 867 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 900 | 79 867 | 487 663 | 23 833 | 129 232 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 900 | 131 122 | 500 708 | 118 216 | 63 833 | 129 232 | 206 595 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 800 | 131 122 | 500 423 | 117 845 | 62 000 | 126 813 | 206 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 371 | 1 833 | 2 419 | 95 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 255 | 13 045 | 588 890 | 40 000 | 244 939 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 255 | 13 045 | 588 890 | 40 000 | 244 939 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 682 | 3 939 | 20 936 | 58 982 | 45 531 | 42 257 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 347 | 2 705 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 125,1 млн ₽ |
| Активы | 573,3 млн ₽ | 719,2 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,47 | 4,23 | 3,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 3,12 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,76 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | 0,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 30 дн. | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 25 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.