Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАР", Дербент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 944 | 20 572 | 78 420 | 386 563 | 155 518 | 137 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 392 | 30 837 | 24 889 | 23 527 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 392 | 30 777 | 24 889 | 23 474 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 000 | 60 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 944 | 20 572 | 50 028 | 355 726 | 130 629 | 114 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 935 | 20 572 | 50 016 | 41 800 | 35 602 | 39 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 827 | 3 143 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 848 | 89 355 | 68 497 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 12 | 78 | 282 | 366 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 563 | 2 984 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 215 | 20 572 | 94 406 | 125 112 | 123 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 377 | 20 069 | 25 032 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 377 | 20 069 | 24 979 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 215 | 20 572 | 74 029 | 105 043 | 98 487 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 190 | 20 572 | 29 857 | 36 573 | 35 604 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 489 | 2 837 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 160 | 65 092 | 57 202 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 78 | 282 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 811 | 2 563 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 944 | 20 572 | 78 420 | 386 563 | 155 518 | 137 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 928 | 20 336 | 53 222 | 62 824 | 58 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 20 407 | 20 407 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 898 | 42 418 | 38 374 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 015 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 015 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 016 | 21 500 | 58 084 | 333 341 | 78 679 | 78 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 663 | 1 699 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 353 | 21 500 | 58 084 | 333 341 | 76 980 | 78 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 215 | 20 572 | 94 406 | 125 112 | 123 518 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 696 | 52 385 | 62 387 | 66 677 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 407 | 20 407 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 980 | 46 271 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 015 | 8 015 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 015 | 8 015 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 519 | 21 500 | 42 021 | 48 710 | 48 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 699 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 519 | 21 500 | 42 021 | 48 710 | 41 127 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 046 | 27 878 | 15 883 | |||
| Выручка за предыдущий год | 269 877 | 305 681 | 331 482 | 276 688 | 268 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 258 831 | 306 403 | 331 553 | 248 810 | 252 139 | |
| Выручка за отчетный год | 184 440 | 305 681 | 331 482 | 276 688 | 268 022 | 238 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 629 | 12 467 | 12 301 | 15 883 | 9 835 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 982 | 12 467 | 12 301 | 2 287 | 228 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 647 | 4 617 | 90 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 979 | 9 517 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 173 811 | 293 214 | 331 553 | 264 387 | 252 139 | 228 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 046 | 12 301 | 2 287 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 414 | 4 617 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 163 | 8 979 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 898 | 1 031 | 1 850 | 512 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 441 | 522 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 | 1 136 | 958 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 13 395 | 10 145 | 1 051 | 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 768 | 971 | 1 850 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 441 | 522 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 278 | 206 | 10 145 | 1 051 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 768 | 837 | 1 480 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 370 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 370 | 102 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 837 | 1 480 | 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 837 | 1 480 | 410 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 837 | 1 480 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 407 | 20 407 | 20 407 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 978 | 41 980 | 41 980 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 385 | 62 387 | 62 387 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 407 | 20 407 | 20 407 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 815 | 42 418 | 38 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 222 | 62 825 | 58 781 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 1 480 | 410 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 837 | 1 480 | 410 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 1 480 | 410 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 837 | 1 480 | 410 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 222 | 62 825 | 58 781 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 385 | 62 387 | 66 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | 204 | 17 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 470 | 348 622 | 283 194 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 453 | 317 486 | 282 341 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 1 136 | 853 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 404 404 | 348 418 | 283 177 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 489 | 312 698 | 276 851 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 491 | 2 911 | 1 318 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 444 | 30 522 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 315 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 008 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 204 | 17 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -928 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 386,6 млн ₽ | 155,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -928 тыс. ₽ | 20,3 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,86 | 1,07 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,26 | 0,14 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 2,86 | 6,26 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -0,1 % | 0,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,3 % | 1,6 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 55 дн. | 58 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 64 дн. | 460 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | -0,16 | 0,06 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,64 | -0,31 | 0,57 | 3,87 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.