Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 936 242 | 1 217 346 | 140 110 | 3 546 952 | 2 503 306 | 1 972 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 583 | 27 411 | 2 037 817 | 72 934 | 1 151 548 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 326 | 3 317 | 3 349 | 3 289 | 3 289 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 009 254 | 1 078 850 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 253 | 24 091 | 25 112 | 69 645 | 69 409 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 905 659 | 1 189 935 | 140 110 | 1 509 136 | 2 430 372 | 821 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 678 | 6 678 | 140 110 | 59 265 | 58 487 | 51 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 2 635 | 2 676 | 47 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 640 059 | 494 221 | 822 632 | 977 156 | 2 690 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 246 494 | 543 140 | 605 430 | 1 389 862 | 713 985 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 181 | 11 178 | 11 132 | 2 047 | 4 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 134 683 | 8 042 | 143 | 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 936 242 | 1 217 346 | 140 110 | 3 546 952 | 2 177 795 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 583 | 27 411 | 2 037 817 | 72 943 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 326 | 3 317 | 3 349 | 3 289 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 009 254 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 253 | 24 091 | 25 212 | 69 654 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 905 659 | 1 189 935 | 140 110 | 1 509 136 | 2 104 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 678 | 6 678 | 140 110 | 59 265 | 51 913 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 2 635 | 683 503 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 059 | 494 221 | 822 632 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 246 494 | 543 140 | 605 430 | 1 361 408 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 181 | 11 178 | 11 132 | 5 700 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 134 683 | 8 042 | 2 328 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 936 242 | 1 217 346 | 140 110 | 3 546 952 | 2 503 305 | 1 972 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 175 | 272 511 | 140 110 | 848 597 | 1 383 720 | 1 227 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 110 | 140 110 | 140 110 | 895 210 | 1 213 580 | 1 213 580 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 47 717 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 064 | 132 401 | 718 | 169 755 | 14 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 767 | 240 349 | 1 876 624 | 230 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 767 | 240 349 | 1 876 624 | 230 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 300 | 704 486 | 821 731 | 889 585 | 744 724 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 568 | 129 656 | 210 878 | 105 799 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 353 732 | 574 830 | 610 853 | 783 787 | 744 424 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 936 242 | 1 217 346 | 140 110 | 3 546 952 | 2 177 795 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 175 | 272 511 | 140 110 | 848 597 | 1 225 905 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 110 | 140 110 | 140 110 | 895 210 | 1 213 580 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 47 717 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 385 | 385 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 064 | 132 401 | 718 | 11 940 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 767 | 240 349 | 1 876 624 | 230 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 767 | 240 349 | 1 876 624 | 230 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 300 | 704 486 | 821 731 | 721 890 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 568 | 129 656 | 210 878 | 123 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 732 | 574 830 | 610 853 | 598 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 2 320 | 432 | 3 056 | ||
| Выручка за предыдущий год | 745 | 2 892 | 1 506 | 9 630 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 | 572 | 2 938 | 6 574 | ||
| Выручка за отчетный год | 745 | 2 892 | 1 506 | 669 | 259 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 2 320 | 1 432 | 121 | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 2 320 | 1 432 | 1 103 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 982 | 1 120 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 572 | 2 938 | 790 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 675 | 2 320 | 1 432 | 2 058 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 998 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 547 | 499 | 340 | 2 629 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 4 952 | 25 727 | 37 635 | 40 290 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 185 | 22 719 | 29 027 | 23 641 | 27 621 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 731 | 398 388 | 898 948 | 3 345 129 | 2 495 036 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 789 | 382 442 | 893 876 | 3 431 440 | 2 504 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 547 | 499 | 340 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 4 952 | 25 727 | 43 270 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 185 | 22 719 | 29 027 | 28 286 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 731 | 398 388 | 898 948 | 876 482 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 789 | 382 442 | 893 876 | 1 051 340 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 899 | 189 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 063 | 83 | 14 615 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 338 | 3 063 | 83 | 31 563 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 000 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 151 | 69 | 236 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 899 | 189 | 2 567 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 899 | 189 | 2 567 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,5 млн ₽ | 669 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | -68,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 936,2 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 275,2 млн ₽ | — | 848,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -55,6 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,69 | 1,84 | 2,73 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 1,49 | 1,75 | 2,66 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,79 | 0,75 | 1,56 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | — | 0,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,40 | — | 3,18 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 95,1 % | 164,9 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 12,5 % | -10 216,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,2 % | 0,0 % | -2,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | — | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 199 376 дн. | 533 127 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 821 дн. | 4 261 дн. | 7 363 дн. | 27 022 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.