Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙАВИА", Чепош
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙАВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 932 | 323 526 | 370 549 | 414 799 | 392 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 963 | 278 424 | 301 700 | 309 822 | 279 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 149 476 | 253 264 | 272 514 | 274 846 | 244 714 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 487 | 23 100 | 23 100 | 34 650 | 34 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 060 | 6 086 | 327 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 968 | 45 102 | 68 849 | 104 977 | 113 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 993 | 11 510 | 11 364 | 6 384 | 10 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 278 | 749 | 891 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 109 | 24 842 | 27 358 | 58 950 | 37 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | 27 524 | 32 350 | 55 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 866 | 171 | 994 | 4 002 | 8 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 861 | 2 399 | 2 017 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 145 | 327 884 | 371 025 | 414 799 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 427 | 281 966 | 301 761 | 309 822 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 368 | 252 926 | 272 514 | 274 846 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 23 100 | 23 100 | 34 650 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 060 | 5 939 | 6 148 | 327 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 718 | 45 918 | 69 264 | 104 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 817 | 11 493 | 11 230 | 6 384 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 1 527 | 4 525 | 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 578 | 24 428 | 23 958 | 58 950 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 8 300 | 27 524 | 32 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 171 | 994 | 4 002 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 032 | 2 399 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 932 | 323 525 | 370 550 | 414 799 | 392 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 148 | 277 621 | 285 111 | 329 705 | 345 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 297 500 | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 732 | 12 732 | 12 732 | 12 732 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 473 | 35 655 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 670 | 10 788 | 9 137 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 649 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 425 | 1 537 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 363 | 7 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 785 | 45 904 | 19 769 | 74 306 | 37 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 427 | 32 773 | 40 643 | 17 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 858 | 13 131 | 19 769 | 33 663 | 20 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 146 | 327 884 | 371 025 | 414 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 433 | 281 975 | 284 614 | 329 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 118 000 | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 732 | 12 732 | 12 732 | 12 732 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 473 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 788 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 425 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 363 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 713 | 45 889 | 86 390 | 74 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 829 | 32 773 | 65 649 | 40 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 884 | 13 116 | 20 741 | 33 663 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 657 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 946 | 23 067 | 43 087 | 165 912 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 500 | 36 474 | 59 684 | 147 255 | |
| Выручка за отчетный год | 430 | 23 067 | 43 119 | 165 912 | 179 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 657 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 657 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 875 | 10 470 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 | 36 198 | 59 721 | 147 255 | 270 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 657 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 012 | 576 | 10 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 234 | 2 988 | 52 570 | 28 611 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 850 | 2 699 | 3 660 | 3 802 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 423 | 16 429 | 7 009 | 7 691 | 1 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 753 | 101 761 | 117 151 | 199 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 811 | 123 480 | 67 391 | 79 207 | 82 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 427 | 52 570 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 850 | 2 699 | 3 660 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 538 | 16 429 | 7 009 | 7 691 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 049 | 134 757 | 101 417 | 117 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 292 | 123 509 | 67 463 | 79 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 636 | 38 195 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 219 | 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 109 | 4 305 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 620 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 620 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 135 | 38 195 | 23 747 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 135 | 38 195 | 23 747 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 636 | 38 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 118 000 | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 732 | 12 732 | 12 732 | 12 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 473 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 433 | 281 975 | 284 598 | 329 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 297 500 | 297 500 | 297 500 | 297 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 732 | 12 732 | 12 732 | 12 732 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 794 | 35 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 290 933 | 285 111 | 330 026 | 345 887 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 136 | 45 428 | 16 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 136 | 45 428 | 16 182 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 136 | 45 428 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 136 | 45 428 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 621 | 285 111 | 329 705 | 345 887 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 433 | 281 975 | 284 614 | 329 705 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 067 | 35 116 | 44 000 | 96 233 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 067 | 144 209 | 337 666 | 455 606 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 067 | 133 684 | 259 924 | 327 634 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 525 | 77 742 | 127 972 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 093 | 293 666 | 359 373 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 614 | 234 203 | 224 299 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 313 | 23 874 | 53 537 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 109 | 7 123 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 166 | 35 589 | 74 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 268 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 268 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 670 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 670 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 171 | 16 210 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 171 | 16 210 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 945 | 27 790 | 94 831 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 430 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 183,9 млн ₽ | 370,5 млн ₽ | 392,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 3,48 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 2,83 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,44 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | 60,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -1 057,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,8 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 581 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 427 дн. | 69 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.