Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 801 | 536 332 | 632 230 | 606 991 | 581 866 | 534 045 | 416 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 453 446 | 461 297 | 540 703 | 520 921 | 490 689 | 360 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 453 274 | 443 429 | 1 788 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 411 566 | 379 703 | 347 840 | 252 511 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 000 | 104 600 | 92 800 | 106 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 623 | 3 203 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 172 | 244 | 20 934 | 36 591 | 50 049 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 522 | 82 886 | 170 933 | 66 288 | 60 945 | 43 356 | 56 453 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 507 | 82 664 | 86 571 | 49 203 | 47 758 | 30 616 | 52 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 222 | 4 362 | 17 083 | 13 057 | 12 739 | 4 019 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 130 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 801 | 536 332 | 632 230 | 606 991 | 581 866 | 454 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 453 446 | 541 052 | 540 697 | 520 921 | 407 746 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 275 | 453 274 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 443 429 | 411 566 | 379 703 | 284 746 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 000 | 105 000 | 104 600 | 123 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 623 | 3 203 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 172 | 20 928 | 36 591 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 524 | 82 886 | 91 177 | 66 294 | 60 945 | 46 568 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 509 | 82 664 | 86 571 | 49 209 | 47 886 | 40 745 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | 222 | 4 362 | 17 083 | 13 057 | 5 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 2 | 2 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 801 | 536 332 | 632 230 | 606 991 | 581 866 | 534 045 | 416 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 788 | 9 832 | 204 576 | 220 117 | 231 771 | 221 489 | 217 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | 155 087 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 775 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 003 | 34 459 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | 47 695 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 577 | 376 657 | 338 637 | 300 617 | 150 369 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 351 975 | 351 975 | 315 875 | 279 775 | 135 375 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 602 | 24 682 | 22 762 | 20 842 | 14 994 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 526 500 | 49 077 | 10 217 | 11 458 | 11 939 | 48 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 143 | 36 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 526 500 | 8 934 | 10 217 | 11 458 | 11 939 | 12 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 801 | 536 332 | 632 230 | 606 991 | 581 866 | 454 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 587 | 9 832 | 204 576 | 220 117 | 231 771 | 220 012 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 775 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 802 | 34 459 | 50 000 | 61 654 | 49 895 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 677 | 376 657 | 338 637 | 188 452 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 388 075 | 351 975 | 315 875 | 171 475 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 602 | 24 682 | 22 762 | 16 977 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 | 526 500 | 12 977 | 10 217 | 11 458 | 45 851 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 043 | 36 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 526 500 | 8 934 | 10 217 | 11 458 | 9 751 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 373 | 111 360 | 105 731 | 79 255 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 | 100 181 | 156 266 | 146 390 | 119 604 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 176 | 47 808 | 44 906 | 40 659 | 40 349 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 | 100 181 | 156 266 | 146 389 | 131 317 | 111 712 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 373 | 111 360 | 105 730 | 90 118 | 70 794 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 831 | 110 606 | 102 471 | 86 240 | 65 932 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 542 | 754 | 3 259 | 3 878 | 4 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 176 | 47 808 | 44 906 | 40 659 | 41 199 | 40 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 831 | 110 606 | 102 472 | 75 285 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 542 | 754 | 3 259 | 3 970 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | 48 646 | 62 500 | 77 068 | 64 249 | 59 619 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 405 | 14 718 | 17 112 | 14 385 | 9 396 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 043 | 56 055 | 40 526 | 29 596 | 14 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 003 | 1 104 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 52 | 3 547 | 6 769 | 1 989 | 6 780 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 003 | 48 646 | 62 500 | 77 069 | 62 417 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 405 | 14 718 | 17 112 | 6 899 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 043 | 56 055 | 40 526 | 16 634 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 003 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 3 547 | 6 769 | 1 989 | 3 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 39 667 | 50 000 | 61 656 | 49 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 14 157 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 602 | 1 920 | 1 920 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 623 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 14 157 | 14 770 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 318 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 602 | 1 920 | 1 919 | 1 920 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 623 | 14 420 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 997 | 39 667 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | 47 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 39 667 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | 47 695 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 39 667 | 50 000 | 61 656 | 49 895 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 459 | 50 000 | 61 654 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 832 | 204 576 | 220 117 | 231 771 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | 155 087 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 775 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 34 459 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 788 | 204 576 | 220 117 | 231 771 | 221 489 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 155 077 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 775 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 39 666 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 788 | 194 743 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 39 666 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 003 | 39 666 | 50 000 | 61 654 | 51 372 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | 155 077 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 10 775 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 785 | 155 077 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 459 | 50 000 | 61 654 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 459 | 50 000 | 61 654 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 459 | 50 000 | 61 654 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 459 | 50 000 | 61 654 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 788 | 9 832 | 204 576 | 220 117 | 231 771 | 221 489 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 588 | 9 832 | 204 576 | 220 117 | 231 771 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 279 | 81 673 | 85 635 | 59 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 32 775 | 188 868 | 149 046 | 149 209 | 100 517 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 | 32 438 | 156 266 | 146 389 | 131 317 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 182 676 | 16 965 | 99 357 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | 6 192 | 1 571 | 927 | 1 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 773 | 4 677 | 47 185 | 80 589 | 67 373 | 63 574 | 40 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 691 | 3 956 | 29 993 | 8 747 | 3 323 | 4 640 | 6 166 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 099 | 40 526 | 29 596 | 14 305 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | 12 911 | 18 843 | 9 095 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 520 | 17 192 | 11 743 | 10 613 | 10 495 | 11 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 003 | 400 | 11 800 | 24 536 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 | 30 000 | 28 000 | 26 340 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 28 000 | 17 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 340 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 602 | 25 000 | 29 600 | 16 200 | 1 804 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 444 602 | 1 804 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 000 | 25 000 | 29 600 | 16 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 785 | 4 255 | 543 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 785 | 4 255 | 552 177 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 397 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 785 | 4 255 | 155 077 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 025 | 70 558 | 86 100 | 97 754 | 85 995 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 458 | 50 000 | 61 654 | 49 895 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 025 | 36 100 | 36 100 | 36 100 | 36 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 | 4 140 | 12 721 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20 тыс. ₽ | 100,2 млн ₽ | 156,3 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | |
| Активы | 536,3 млн ₽ | 632,2 млн ₽ | 607,0 млн ₽ | 581,9 млн ₽ | 534,0 млн ₽ | 416,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 204,6 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 231,8 млн ₽ | 221,5 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +500 805,0 % | +56,0 % | -6,3 % | -10,3 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 3,48 | 6,49 | 5,32 | 3,63 | 1,16 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 3,48 | 6,49 | 5,31 | 3,63 | 1,16 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,72 | 1,67 | 1,14 | 1,07 | 0,08 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,52 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 53,55 | 2,09 | 1,76 | 1,51 | 1,41 | 0,91 | 0,60 ▼ |
| Рентабельность продаж | -25 780,0 % | 49,7 % | 70,8 % | 70,0 % | 65,7 % | 59,0 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -26 040,0 % | 39,6 % | 32,0 % | 42,1 % | 39,1 % | 42,7 % | 4,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 6,3 % | 8,2 % | 10,6 % | 9,6 % | 11,4 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -53,0 % | 19,4 % | 22,7 % | 26,6 % | 23,2 % | 21,9 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,16 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 508 618 дн. | 315 дн. | 115 дн. | 119 дн. | 85 дн. | 171 дн. | 233 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 128 дн. | 68 дн. | 83 дн. | 103 дн. | 106 дн. | 111 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,35 | 0,71 | 0,85 | 0,81 | 0,72 | 0,14 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,50 | 2,46 | 2,16 | 2,49 | 2,25 | 2,61 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.29 (компаний: 820).