Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 145 | 1 764 | 2 528 | 2 597 | 2 014 | 2 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 145 | 1 764 | 2 528 | 2 597 | 2 014 | 2 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 633 | 1 712 | 2 448 | 2 597 | 346 | 2 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 51 | 80 | 1 667 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 | 1 145 | 1 764 | 2 616 | 2 597 | 2 014 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 1 145 | 1 764 | 2 615 | 2 597 | 2 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 633 | 1 712 | 2 443 | 2 597 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 51 | 172 | 1 667 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 145 | 1 764 | 2 528 | 2 597 | 2 014 | 2 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 702 | 1 393 | 1 972 | 1 457 | 1 966 | 2 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 | 371 | 556 | 1 140 | 48 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 525 | 258 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 95 | 31 | 882 | 48 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 | 1 145 | 1 764 | 2 615 | 2 597 | 2 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 702 | 1 393 | 2 026 | 1 461 | 1 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 | 371 | 589 | 1 136 | 48 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 525 | 258 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 95 | 64 | 878 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 707 | 781 | 694 | 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 703 | 6 886 | 6 668 | 4 621 | 6 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 996 | 6 105 | 5 974 | 5 062 | 5 426 | |
| Выручка за отчетный год | 5 703 | 6 886 | 6 672 | 4 621 | 6 005 | 9 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 707 | 781 | 699 | 579 | 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 707 | 781 | 699 | 579 | 609 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 996 | 6 105 | 5 973 | 5 062 | 5 426 | 8 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 707 | 781 | 694 | 579 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 639 | 689 | 595 | 524 | 578 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 42 | 88 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 79 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 41 | 63 | 104 | 19 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 639 | 689 | 590 | 524 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 42 | 88 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 79 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 41 | 63 | 104 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 653 | 574 | 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 36 | 16 | 15 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 37 | 16 | 15 | 19 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 611 | 652 | 579 | 505 | 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 652 | 579 | 505 | 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 611 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 702 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 4,75 | 4,55 | 2,28 | 41,96 | 37,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 34,75 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,79 | 0,78 | 0,56 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,27 | 0,28 | 0,78 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 37,0 % | 22,9 % | -21,9 % | 25,1 % | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 46,8 % | 29,4 % | -39,1 % | 25,7 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 102 дн. | 150 дн. | 187 дн. | 23 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.