Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ОБУВЬ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ-ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 952 | 101 296 | 122 970 | 149 919 | 188 213 | 166 192 | 188 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 5 833 | 5 633 | 23 253 | 22 386 | 21 622 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 5 833 | 5 633 | 23 243 | 22 376 | 21 612 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 952 | 95 296 | 117 137 | 144 286 | 164 960 | 143 806 | 166 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 869 | 89 927 | 114 116 | 75 120 | 94 928 | 93 529 | 101 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 3 940 | 1 448 | 40 771 | 64 198 | 46 051 | 56 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 700 | 2 700 | 6 287 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 527 | 1 429 | 1 573 | 1 695 | 5 834 | 1 526 | 1 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 948 | 101 296 | 122 970 | 149 919 | 188 213 | 166 192 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 5 833 | 5 633 | 23 253 | 22 386 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 5 833 | 5 633 | 23 243 | 22 376 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 948 | 95 296 | 117 137 | 144 286 | 164 960 | 143 806 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 869 | 89 927 | 114 116 | 75 120 | 94 928 | 93 529 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 3 940 | 1 448 | 40 771 | 64 198 | 46 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 700 | 2 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 526 | 1 429 | 1 573 | 1 695 | 5 834 | 1 526 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 952 | 101 296 | 122 970 | 149 919 | 188 213 | 166 192 | 188 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 408 | 93 008 | 112 879 | 147 196 | 179 398 | 142 532 | 184 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 116 | 179 318 | 142 452 | 184 092 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 544 | 8 146 | 10 091 | 2 723 | 8 815 | 23 660 | 4 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 544 | 7 646 | 10 091 | 2 723 | 7 906 | 22 759 | 3 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 909 | 901 | 999 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 948 | 101 296 | 122 970 | 149 919 | 188 213 | 166 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 408 | 93 008 | 112 879 | 147 196 | 179 398 | 142 532 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 799 | 147 116 | 179 318 | 142 452 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 | 8 146 | 10 091 | 2 723 | 8 815 | 23 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 540 | 7 646 | 10 091 | 2 723 | 7 906 | 22 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 909 | 901 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 37 777 | 99 124 | 88 746 | 101 933 | 97 935 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 958 | 226 318 | 214 782 | 256 184 | 207 516 | 201 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 101 | 188 541 | 115 658 | 167 438 | 105 583 | 103 480 | |
| Выручка за отчетный год | 11 958 | 226 318 | 214 782 | 256 184 | 207 516 | 201 415 | 201 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 777 | 25 267 | 88 746 | 101 933 | 97 935 | 94 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 777 | 25 267 | 38 556 | 55 647 | 51 201 | 46 588 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 190 | 46 286 | 46 734 | 48 199 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 101 | 188 541 | 189 515 | 167 438 | 105 583 | 103 480 | 107 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 857 | 37 777 | 25 267 | 38 556 | 55 647 | 51 201 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 857 | 50 190 | 46 286 | 46 734 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 37 323 | 24 173 | 37 128 | 54 202 | 49 519 | 44 379 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 1 923 | 937 | 1 120 | 1 109 | 945 | 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 2 377 | 2 031 | 2 548 | 2 554 | 2 627 | 2 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 806 | 37 323 | 24 173 | 37 128 | 54 202 | 49 519 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 1 923 | 937 | 1 120 | 1 109 | 945 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 2 377 | 2 031 | 2 548 | 2 554 | 2 627 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 615 | 34 531 | 19 870 | 34 318 | 52 202 | 47 335 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 2 792 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 303 | 2 810 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 2 792 | 4 303 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 810 | 2 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 615 | 34 531 | 19 870 | 34 318 | 52 202 | 47 335 | 41 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 615 | 34 531 | 19 870 | 34 318 | 52 202 | 47 335 | 41 641 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 870 | 34 318 | 52 202 | 47 335 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 799 | 147 116 | 179 317 | 142 451 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 879 | 147 196 | 179 397 | 142 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 116 | 179 318 | 142 451 | 184 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 196 | 179 398 | 142 531 | 184 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 317 | 52 202 | 47 335 | 41 641 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 317 | 52 202 | 47 335 | 41 641 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 317 | 52 202 | 47 335 | 41 641 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 317 | 52 202 | 47 335 | 41 641 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 84 201 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 84 201 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 82 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 000 | 82 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 201 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 196 | 179 398 | 142 532 | 184 172 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 879 | 147 196 | 179 398 | 142 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 776 | 21 317 | 82 307 | 378 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 641 | 283 036 | 238 569 | 239 501 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 116 | 283 036 | 217 267 | 231 928 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 525 | 21 302 | 7 573 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 865 | 261 719 | 156 262 | 239 123 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 713 | 179 896 | 123 848 | 183 771 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 196 | 18 818 | 19 269 | 28 103 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 956 | 63 005 | 13 145 | 27 249 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 006 | 20 532 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 532 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 660 | 37 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 700 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 20 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 660 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 86 615 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 915 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 | 4 139 | 378 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 101,3 млн ₽ | 123,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,70 | 11,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 220 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,90 | 18,78 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 11,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.