Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРАНЖ ХАУС", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРАНЖ ХАУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 903 | 62 517 | 79 488 | 68 169 | 61 290 | 56 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | 1 720 | 3 193 | 2 410 | 1 627 | 1 344 |
| Основные средства на конец отчетного года | 399 | 1 720 | 3 193 | 2 410 | 1 627 | 1 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 504 | 60 797 | 76 295 | 65 759 | 59 663 | 55 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 172 | 4 580 | 6 028 | 6 147 | 7 282 | 8 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 718 | 55 859 | 69 370 | 57 564 | 50 126 | 46 459 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 358 | 897 | 2 048 | 2 255 | 349 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 056 | 42 903 | 62 517 | 79 488 | 68 169 | 61 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 1 720 | 3 193 | 2 410 | 1 627 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 399 | 1 720 | 3 193 | 2 410 | 1 627 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 056 | 42 504 | 60 797 | 76 295 | 65 759 | 59 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 829 | 3 172 | 4 580 | 6 028 | 6 147 | 7 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 591 | 38 718 | 55 859 | 69 370 | 57 564 | 50 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 636 | 614 | 358 | 897 | 2 048 | 2 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 903 | 62 517 | 79 488 | 68 169 | 61 290 | 56 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 013 | 60 606 | 78 542 | 55 792 | 40 780 | 22 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 532 | 55 782 | 40 770 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | 1 911 | 946 | 12 377 | 20 510 | 33 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 820 | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 1 911 | 866 | 11 557 | 20 110 | 33 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 056 | 42 903 | 62 517 | 79 488 | 68 169 | 61 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 686 | 42 013 | 60 606 | 78 542 | 55 792 | 40 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 596 | 78 532 | 55 782 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 890 | 1 911 | 946 | 12 377 | 20 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 820 | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | 890 | 1 911 | 866 | 11 557 | 20 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 051 | 23 008 | 36 077 | 30 553 | 14 079 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 764 | 43 717 | 49 544 | 41 305 | 26 168 | 32 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 713 | 20 709 | 13 467 | 10 752 | 12 089 | 49 860 |
| Выручка за отчетный год | 43 717 | 49 544 | 41 305 | 26 168 | 32 800 | 18 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 008 | 20 193 | 30 553 | 14 079 | 19 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 008 | 20 193 | 19 461 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 092 | 36 263 | 36 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 709 | 29 351 | 10 752 | 12 089 | 13 770 | 34 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 051 | 23 008 | 20 193 | 19 461 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 884 | 11 092 | 36 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 692 | 18 593 | 19 638 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 875 | 634 | 739 | 3 072 | 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 653 | 2 475 | 457 | 499 | 675 | 2 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 747 | 21 692 | 20 643 | 19 638 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 133 | 337 | 875 | 634 | 739 | 3 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 437 | 1 653 | 425 | 457 | 499 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 676 | 20 327 | 18 594 | 17 936 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 071 | 1 365 | 349 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 049 | 1 702 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 365 | 206 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 702 | 806 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 327 | 18 593 | 17 936 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 327 | 18 593 | 17 936 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 594 | 17 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,76 | 31,81 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,19 | 29,42 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,19 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,4 % | 29,7 % | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | 30,7 % | -78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 57 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.