Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 114 586 | 114 200 | 113 757 | 108 062 | 105 367 | 105 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 89 675 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | 2 514 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 161 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 114 586 | 113 800 | 113 758 | 108 062 | 105 367 | 16 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 | 596 | 542 | 473 | 725 | 961 | 3 020 | 5 041 | 7 694 | 12 311 | 15 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 374 | 43 994 | 2 822 | 77 654 | 100 742 | 113 093 | 110 692 | 108 675 | 100 047 | 92 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 916 | 55 221 | 226 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 525 | 933 | 618 | 1 275 | 532 | 88 | 42 | 321 | 171 | 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 887 | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 111 725 | 114 200 | 113 757 | 108 062 | 105 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 90 157 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 400 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 157 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 887 | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 111 725 | 113 800 | 113 758 | 108 062 | 15 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 045 | 648 | 596 | 542 | 473 | 725 | 1 106 | 3 020 | 5 041 | 7 694 | 12 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 648 | 29 290 | 3 975 | 58 043 | 77 654 | 100 742 | 110 424 | 110 692 | 108 675 | 100 047 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 188 | 40 019 | 2 728 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 007 | 485 | 525 | 933 | 618 | 1 275 | 195 | 88 | 42 | 321 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 114 586 | 114 200 | 113 757 | 108 062 | 105 367 | 105 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 372 | 39 774 | 55 699 | 77 355 | 97 141 | 111 090 | 111 737 | 112 135 | 104 172 | 100 920 | 102 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 372 | 39 764 | 55 689 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 440 | 2 928 | 1 167 | 4 394 | 2 576 | 2 300 | 1 353 | 2 958 | 1 992 | 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 440 | 2 928 | 1 167 | 4 394 | 2 576 | 2 300 | 1 353 | 2 958 | 1 992 | 733 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 612 | 2 413 | 2 652 | 1 390 | 1 207 | 920 | 163 | 269 | 931 | 2 456 | 2 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 612 | 2 413 | 2 652 | 1 390 | 1 207 | 920 | 163 | 269 | 631 | 2 156 | 1 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 887 | 30 424 | 45 115 | 59 518 | 78 745 | 102 742 | 111 725 | 114 200 | 113 757 | 108 062 | 105 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 025 | 24 372 | 39 774 | 55 699 | 77 355 | 97 141 | 111 540 | 111 737 | 112 135 | 104 172 | 100 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 025 | 24 372 | 39 764 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 440 | 2 928 | 1 167 | 4 394 | 2 300 | 1 353 | 2 958 | 1 992 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 440 | 2 928 | 1 167 | 4 394 | 2 300 | 1 353 | 2 958 | 1 992 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 863 | 1 612 | 2 413 | 2 652 | 1 390 | 1 207 | 185 | 163 | 269 | 931 | 2 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 863 | 1 612 | 2 413 | 2 652 | 1 390 | 1 207 | 185 | 163 | 269 | 631 | 2 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 801 | 31 597 | 18 838 | 19 248 | 23 532 | 26 306 | 6 539 | 6 662 | 15 890 | 27 791 | 39 509 |
| Выручка за предыдущий год | 17 801 | 33 581 | 33 311 | 32 152 | 35 507 | 38 520 | 4 211 | 3 448 | 8 456 | 15 420 | 20 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 984 | 14 473 | 12 904 | 11 975 | 12 214 | 2 328 | 3 214 | 7 434 | 12 371 | 19 040 | |
| Выручка за отчетный год | 33 581 | 33 311 | 32 152 | 35 507 | 38 520 | 34 258 | 3 448 | 8 456 | 15 420 | 20 469 | 19 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 597 | 18 838 | 32 152 | 23 532 | 26 306 | 16 918 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 787 | 18 838 | 19 248 | 23 532 | 26 306 | 16 918 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 810 | 12 904 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 984 | 14 473 | 11 975 | 12 214 | 17 340 | 3 214 | 7 434 | 12 371 | 19 040 | 16 647 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 283 | 15 787 | 18 838 | 19 248 | 23 532 | 26 306 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 518 | 15 810 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 354 | 16 922 | 17 061 | 22 705 | 24 146 | 14 970 | 162 | 659 | 2 029 | 618 | 4 069 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | 583 | 334 | 50 | 311 | 488 | 22 | 155 | 76 | 247 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 4 | 1 | 7 | 126 | 64 | 31 | 32 | 11 | 1 775 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 145 | 1 333 | 1 857 | 778 | 1 856 | 1 586 | 76 | 473 | 1 921 | 360 | 2 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 593 | 13 354 | 16 922 | 17 061 | 22 705 | 24 146 | 1 855 | 162 | 659 | 2 029 | 618 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | 583 | 334 | 50 | 311 | 22 | 155 | 76 | 247 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 388 | 25 | 4 | 1 | 7 | 67 | 64 | 31 | 32 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 2 145 | 1 333 | 1 857 | 778 | 1 856 | 1 788 | 76 | 473 | 1 921 | 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 024 | 12 347 | 15 922 | 16 125 | 21 656 | 23 047 | 40 | 182 | 398 | 855 | 533 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 936 | 1 049 | 1 099 | 122 | 18 | 27 | 229 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 569 | 1 007 | 1 000 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 049 | 1 099 | 1 021 | 18 | 27 | 229 | 300 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 007 | 1 000 | 936 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 347 | 15 922 | 16 125 | 21 656 | 23 047 | 13 949 | 182 | 398 | 855 | 533 | 1 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 347 | 15 922 | 16 125 | 21 656 | 23 047 | 13 949 | 182 | 398 | 855 | 533 | 1 787 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 024 | 12 347 | 15 922 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 025 | 24 372 | 39 764 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 025 | 24 372 | 39 774 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 372 | 39 764 | 55 689 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 372 | 39 774 | 55 699 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 15 392 | 15 925 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 348 | 15 402 | 15 925 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 15 392 | 15 925 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 348 | 15 392 | 15 925 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 372 | 39 774 | 55 699 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 025 | 24 372 | 39 774 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | 22 269 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 250 | 37 920 | 32 075 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 250 | 33 115 | 32 049 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 805 | 26 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 771 | 37 880 | 9 806 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 106 | 2 970 | 4 454 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 067 | 6 336 | 5 352 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 873 | 583 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 725 | 27 991 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 22 389 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 855 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 114,6 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 111,1 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -89,9 % | +145,2 % | +82,4 % | +32,7 % | -5,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 124,55 | 698,16 | 422,89 | 116,07 | 42,90 | 7,03 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 123,51 | 679,63 | 404,15 | 107,81 | 37,89 | 0,23 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,54 | 0,16 | 0,34 | 0,07 | 0,23 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 49,4 % | 6,8 % | 12,1 % | 19,8 % | 7,0 % | 13,5 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 40,7 % | 5,3 % | 4,7 % | 5,5 % | 2,6 % | 9,3 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,7 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,7 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,03 | 0,07 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 205 дн. | 11 718 дн. | 4 691 дн. | 2 368 дн. | 1 656 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 343 дн. | 248 дн. | 227 дн. | 236 дн. | 341 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 41 дн. | 44 дн. | — |
| Финансовый цикл | 1 206 дн. | 12 042 дн. | 4 925 дн. | 2 577 дн. | 1 851 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,86 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 40,75 | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).