Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "БУРЯТИЯ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "БУРЯТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 082 | 53 125 | 73 402 | 95 438 | 119 443 | 139 592 | 147 572 | 147 643 | 146 202 | 134 030 | 96 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 859 | 2 267 | 1 482 | 1 067 | 789 | 956 | 2 337 | 1 241 | 1 630 | 5 333 | 8 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 859 | 2 267 | 1 482 | 1 067 | 789 | 956 | 2 337 | 1 241 | 1 630 | 5 333 | 8 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 223 | 50 858 | 71 920 | 94 371 | 118 654 | 138 636 | 145 235 | 146 402 | 144 572 | 128 697 | 87 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 169 | 5 585 | 6 836 | 8 857 | 9 623 | 12 465 | 4 810 | 4 414 | 4 130 | 14 715 | 18 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 884 | 44 586 | 64 331 | 82 529 | 107 420 | 125 858 | 140 240 | 141 254 | 139 800 | 111 865 | 68 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 687 | 753 | 2 985 | 1 611 | 313 | 185 | 734 | 642 | 2 117 | 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 883 | 35 082 | 53 125 | 73 402 | 95 438 | 119 443 | 115 128 | 147 572 | 147 643 | 146 202 | 134 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 776 | 1 859 | 2 267 | 1 482 | 1 067 | 789 | 4 548 | 2 337 | 1 241 | 1 630 | 5 333 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 776 | 1 859 | 2 267 | 1 482 | 1 067 | 789 | 4 548 | 2 337 | 1 241 | 1 630 | 5 333 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 107 | 33 223 | 50 858 | 71 920 | 94 371 | 118 654 | 110 580 | 145 235 | 146 402 | 144 572 | 128 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 471 | 4 169 | 5 585 | 6 836 | 8 857 | 9 623 | 4 984 | 4 810 | 4 414 | 4 130 | 14 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 456 | 28 884 | 44 586 | 64 331 | 82 529 | 107 420 | 105 457 | 140 240 | 141 254 | 139 800 | 111 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 180 | 170 | 687 | 753 | 2 985 | 1 611 | 139 | 185 | 734 | 642 | 2 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 082 | 53 125 | 73 402 | 95 438 | 119 443 | 139 592 | 147 572 | 147 643 | 146 202 | 134 030 | 96 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 785 | 46 567 | 71 010 | 91 602 | 113 408 | 134 974 | 143 863 | 130 699 | 131 063 | 110 473 | 90 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 000 | 91 592 | 113 398 | 134 964 | 90 747 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 545 | 1 009 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 605 | 545 | 1 009 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 692 | 6 013 | 2 392 | 3 836 | 6 035 | 4 618 | 3 709 | 15 935 | 15 139 | 23 557 | 5 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 692 | 6 013 | 2 392 | 3 836 | 6 035 | 4 618 | 3 709 | 15 935 | 15 139 | 23 557 | 5 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 883 | 35 082 | 53 125 | 73 402 | 95 438 | 119 443 | 115 128 | 147 572 | 147 643 | 146 202 | 134 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 557 | 29 785 | 46 567 | 71 010 | 91 602 | 113 408 | 106 756 | 143 863 | 130 699 | 131 063 | 110 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 557 | 71 000 | 91 592 | 113 398 | 110 463 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 605 | 545 | 1 009 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 720 | 605 | 545 | 1 009 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 606 | 4 692 | 6 013 | 2 392 | 3 836 | 6 035 | 8 372 | 3 709 | 15 935 | 15 139 | 23 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 528 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 4 692 | 6 013 | 2 392 | 3 836 | 6 035 | 1 844 | 3 709 | 15 935 | 15 139 | 23 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 131 | 21 221 | 30 582 | 39 798 | 37 245 | 36 731 | 85 900 | 144 838 | 195 424 | 258 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 237 | 50 519 | 46 009 | 56 171 | 53 191 | 54 955 | 39 040 | 87 191 | 89 872 | 132 428 | 141 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 106 | 29 298 | 15 427 | 16 373 | 15 946 | 18 224 | 46 860 | 57 647 | 105 552 | 125 723 | 170 288 |
| Выручка за отчетный год | 50 519 | 46 009 | 56 171 | 53 191 | 54 955 | 65 874 | 87 191 | 89 872 | 132 428 | 141 111 | 170 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 221 | 17 595 | 39 798 | 37 245 | 36 731 | 42 440 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 221 | 17 595 | 25 564 | 21 703 | 22 988 | 22 886 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 234 | 15 542 | 13 743 | 19 554 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 298 | 28 414 | 16 373 | 15 946 | 18 224 | 23 434 | 57 647 | 105 552 | 125 723 | 170 288 | 197 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 131 | 21 221 | 17 595 | 25 564 | 21 703 | 22 988 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 987 | 14 234 | 15 542 | 13 743 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 228 | 16 782 | 25 608 | 21 264 | 22 679 | 22 408 | 9 536 | 5 350 | 4 512 | 11 850 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 035 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 253 | 359 | 238 | 309 | 255 | 99 | 8 737 | 4 518 | 1 286 | 10 656 | 9 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 1 172 | 194 | 748 | 564 | 577 | 799 | 823 | 2 191 | 1 194 | 1 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 547 | 21 228 | 17 762 | 25 608 | 21 264 | 22 679 | 31 793 | 9 536 | 5 350 | 4 512 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 035 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 912 | 1 253 | 359 | 238 | 309 | 255 | 4 433 | 8 737 | 4 518 | 1 286 | 10 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 | 1 246 | 192 | 194 | 748 | 564 | 27 360 | 799 | 823 | 2 191 | 1 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 547 | 21 228 | 16 782 | 24 443 | 20 592 | 22 033 | 37 166 | 364 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 316 | 1 169 | 4 401 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 1 165 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 1 169 | 4 401 | 875 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 165 | 672 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 228 | 16 782 | 24 443 | 20 592 | 22 033 | 21 801 | 37 166 | 364 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 228 | 16 782 | 24 443 | 20 592 | 22 033 | 21 801 | 37 166 | 364 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 782 | 24 443 | 20 592 | 22 033 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,9 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | -20,6 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | ||
| Активы | 139,6 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 135,0 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,4 % | +3,1 % | +47,4 % | +6,6 % | +20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,02 | 39,16 | 9,19 | 9,55 | 5,46 | 15,84 | 2,28 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,32 | 37,86 | 8,91 | 9,28 | 4,84 | 12,48 | 1,48 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 1,24 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,89 | 0,90 | 0,82 | 0,94 | 0,61 ▲ | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,06 | 0,33 ▲ | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 34,7 % | 33,9 % | -17,4 % | 5,1 % | -20,7 % | -16,1 % | 6,9 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 33,1 % | 42,6 % | -14,6 % | 0,3 % | -14,6 % | -11,6 % | 2,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 25,2 % | -8,9 % | 0,2 % | -15,4 % | -20,5 % | 3,9 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 25,8 % | -10,1 % | 0,3 % | -18,6 % | -21,7 % | 15,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,47 | 0,59 | 0,61 | 0,91 | 1,05 | 1,77 | 2,55 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 697 дн. | 587 дн. | 574 дн. | 385 дн. | 289 дн. | 147 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 30 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 16 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 23 дн. | 55 дн. | 44 дн. | 50 дн. | 10 дн. | 29 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 820 дн. | 594 дн. | 534 дн. | 353 дн. | 270 дн. | 171 дн. | 11 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 | 0,89 | 0,90 | 0,82 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,22 | — | — | — | — | 24,55 | 6,33 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.1 (компаний: 2206).