Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЛАГУВАТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЛАГУВАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 053 | 65 007 | 91 594 | 27 213 | 23 417 | 29 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 688 | 28 409 | 14 921 | 12 690 | 10 177 | 8 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 091 | 22 703 | 14 921 | 12 690 | 10 177 | 8 169 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 597 | 5 706 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 365 | 36 598 | 76 673 | 14 522 | 13 240 | 21 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 094 | 23 241 | 37 074 | 1 997 | 1 987 | 12 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 193 | 7 312 | 36 608 | 12 525 | 10 266 | 3 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 009 | 503 | 2 991 | 487 | 4 925 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 2 714 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 053 | 65 007 | 91 594 | 27 213 | 23 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 688 | 28 409 | 14 921 | 12 690 | 10 177 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 091 | 28 409 | 14 921 | 12 690 | 10 177 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 597 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 365 | 36 598 | 76 673 | 14 522 | 13 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 094 | 23 269 | 37 074 | 1 997 | 1 987 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | 12 826 | 36 608 | 12 525 | 10 266 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 009 | 503 | 2 991 | 487 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 053 | 65 007 | 91 594 | 27 213 | 23 417 | 29 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 172 | 8 790 | 9 828 | 688 | 1 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 162 | 8 780 | 9 818 | 678 | 1 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | 2 112 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 782 | 2 112 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 881 | 56 217 | 81 766 | 26 524 | 21 449 | 29 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 400 | 10 000 | 44 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 107 | 51 817 | 71 766 | 26 524 | 21 449 | 29 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 774 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 053 | 65 007 | 91 594 | 27 213 | 23 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 172 | 8 790 | 9 828 | 688 | 1 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 162 | 8 780 | 9 818 | 678 | 1 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 782 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 782 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 881 | 56 217 | 81 766 | 26 524 | 21 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 107 | 51 817 | 71 766 | 26 524 | 21 449 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 774 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 232 | 70 524 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 262 253 | 194 288 | 114 283 | 13 528 | 3 562 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 021 | 123 764 | 115 491 | 25 418 | 4 549 | |
| Выручка за отчетный год | 262 253 | 194 288 | 114 283 | 13 528 | 3 562 | 31 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 232 | 70 524 | 11 699 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 703 | 1 454 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 186 | 355 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 529 | 69 070 | 6 197 | 14 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 021 | 123 764 | 115 491 | 25 418 | 4 549 | 19 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 703 | 1 454 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 529 | 69 070 | 6 197 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 703 | 1 454 | 1 392 | 519 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 211 | 14 406 | 9 743 | 6 847 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 611 | 2 572 | 1 854 | 5 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 703 | 1 454 | 1 392 | 519 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 211 | 14 406 | 9 743 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 611 | 2 572 | 1 854 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 703 | 1 454 | 1 038 | 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 22 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 22 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 703 | 1 454 | 1 038 | 497 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 703 | 1 454 | 1 038 | 497 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 703 | 1 454 | 1 038 | 497 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 162 | 678 | 1 175 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 172 | 688 | 1 185 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 780 | 1 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 790 | 1 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 497 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 382 | 3 590 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 382 | 3 590 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 590 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 790 | 1 185 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 172 | 688 | 1 185 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 823 | 4 423 | 33 622 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 823 | 4 343 | 33 622 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 320 | 4 942 | 46 087 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 988 | 2 188 | 40 529 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 885 | 944 | 1 598 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 497 | 443 | 57 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 950 | 1 367 | 3 903 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 962 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 962 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 903 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 903 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 903 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 956 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 956 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 | 487 | 4 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -56 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,62 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,52 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 2,1 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 159 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.