Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Уруссу
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 387 | 32 593 | 39 808 | 78 137 | 112 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 128 | 16 167 | 18 166 | 16 279 | 37 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 824 | 14 259 | 16 198 | 13 954 | 34 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 304 | 1 908 | 1 968 | 2 325 | 3 350 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 259 | 16 426 | 21 642 | 61 858 | 75 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 865 | 6 339 | 13 509 | 11 825 | 14 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 152 | 61 | 1 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 251 | 9 681 | 8 082 | 42 995 | 49 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 990 | 73 | 50 | 294 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 273 | 6 515 | 10 990 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 552 | 47 857 | 39 808 | 78 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 146 | 17 559 | 18 166 | 16 279 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 824 | 14 273 | 16 198 | 13 954 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 3 286 | 1 968 | 2 325 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 406 | 30 299 | 21 642 | 61 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 007 | 10 733 | 13 509 | 11 825 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 32 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 256 | 9 679 | 8 082 | 42 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 990 | 4 923 | 50 | 294 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 933 | 6 515 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 387 | 32 593 | 39 808 | 78 137 | 112 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 136 | 2 945 | 2 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | 2 890 | 1 988 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 136 | 55 | 69 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 101 | 38 983 | 47 561 | 82 924 | 122 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 071 | 33 957 | 45 099 | 78 298 | 79 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 030 | 5 026 | 2 462 | 4 626 | 43 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 552 | 47 857 | 39 808 | 78 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 708 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 208 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 136 | 2 945 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 890 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 136 | 55 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 367 | 44 038 | 47 561 | 82 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 071 | 34 427 | 45 099 | 78 298 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 296 | 4 761 | 2 462 | 4 626 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 850 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 316 | 2 764 | 6 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 288 | 14 829 | 29 171 | 26 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 264 | 13 513 | 26 407 | 20 144 | |
| Выручка за отчетный год | 1 288 | 14 828 | 29 171 | 26 436 | 17 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 1 601 | 2 764 | 6 292 | 3 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 1 550 | 4 023 | 3 018 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 506 | 8 850 | 7 105 | 2 925 | 6 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 264 | 13 227 | 26 407 | 20 144 | 13 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | 1 550 | 4 023 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 622 | 8 633 | 7 105 | 2 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 6 687 | 746 | 4 789 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 373 | 1 411 | 381 | 3 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 6 687 | 746 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 373 | 1 411 | 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 81 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 1 594 | 52 | 357 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 380 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 380 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 39 | 81 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 304 | 1 586 | 52 | 357 | 1 012 |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 204 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 204 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 | 65 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 326 | 49 344 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 272 | 23 220 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 806 | 3 009 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 299 | 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 082 | 49 279 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 051 | 12 683 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 315 | 6 311 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 971 | 5 019 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 154 | 22 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 154 | 22 829 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 942 | 22 452 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 | 377 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 398 | 22 894 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -526 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 112,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,17 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -18,9 % | -1,3 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 827 дн. | 175 дн. | 187 дн. | 378 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 297 дн. | 139 дн. | 34 дн. | 1 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.