Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОПОЛИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМОПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 485 | 322 346 | 316 443 | 304 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 263 345 | 285 273 | 279 182 | 272 617 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 263 345 | 113 556 | 109 464 | 107 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 171 718 | 169 718 | 164 663 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 140 | 37 073 | 37 261 | 32 019 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 | 3 513 | 4 319 | 20 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 408 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 1 548 | 571 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 173 | 32 012 | 32 942 | 5 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 517 | 282 485 | 322 346 | 316 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 546 | 263 345 | 285 273 | 279 182 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 546 | 263 345 | 113 556 | 109 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 718 | 169 718 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 971 | 19 140 | 37 073 | 37 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 769 | 1 782 | 3 513 | 4 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 185 | 1 548 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 173 | 32 012 | 32 942 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 485 | 322 346 | 316 443 | 304 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 512 | 70 681 | 74 063 | 74 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 083 | 31 083 | 31 083 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 212 | 5 298 | 8 680 | 8 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 613 | 231 715 | 219 607 | 219 639 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 223 613 | 231 715 | 219 607 | 219 639 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 360 | 19 950 | 22 773 | 10 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 365 | 18 515 | 21 588 | 3 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 995 | 1 435 | 1 185 | 7 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 518 | 282 485 | 322 346 | 316 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 142 | 39 512 | 70 681 | 74 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 083 | 31 083 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 842 | 5 212 | 5 298 | 8 680 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 928 | 223 613 | 231 715 | 219 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 229 928 | 223 613 | 231 715 | 219 607 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 448 | 19 360 | 19 950 | 22 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 366 | 17 365 | 18 515 | 21 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 082 | 1 995 | 1 435 | 1 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 518 | 22 066 | 16 584 | 20 308 |
| Выручка за предыдущий год | 42 518 | 22 066 | 16 584 | 20 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 066 | 16 584 | 20 308 | 39 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 066 | 16 584 | 20 308 | 39 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 627 | 8 573 | 12 797 | 15 806 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 439 | 8 011 | 7 511 | 23 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 680 | 13 627 | 8 573 | 12 797 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 838 | 8 439 | 8 011 | 7 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 107 | 3 453 | 519 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 032 | 3 658 | 7 266 | 7 229 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 279 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 4 808 | 2 078 | 32 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 221 | 479 | 107 | 3 453 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 644 | 13 032 | 3 658 | 7 266 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 815 | 118 | 4 808 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 777 | 372 | 86 | 3 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 107 | 16 | 71 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 16 | 71 | 119 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 933 | 15 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 933 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 31 174 | 3 382 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 91 | 3 382 | 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 31 083 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 777 | 372 | 31 169 | 3 382 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 083 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 083 | 31 083 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 842 | 5 212 | 5 298 | 8 680 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 142 | 39 512 | 70 681 | 74 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 083 | 31 083 | 31 083 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 212 | 5 298 | 8 680 | 8 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 512 | 70 681 | 74 063 | 74 063 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 31 083 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 86 | 3 382 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 370 | 31 169 | 3 382 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 86 | 3 382 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 370 | 86 | 3 382 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 083 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 083 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 512 | 70 681 | 74 063 | 74 288 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 142 | 39 512 | 70 681 | 74 063 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 683 | 11 860 | 2 557 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 796 | 21 430 | 28 378 | 49 269 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 790 | 21 287 | 28 376 | 37 457 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 143 | 2 | 11 812 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 221 | 19 747 | 16 518 | 46 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 523 | 3 872 | 4 386 | 9 897 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 192 | 8 926 | 6 990 | 25 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | 59 | 142 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 129 | 6 949 | 5 083 | 11 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 877 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 712 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 165 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 895 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 322 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 573 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 407 | 32 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 392 | 55 425 | 3 278 | 17 617 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 392 | 55 425 | 3 278 | 17 617 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 985 | 55 745 | 16 686 | 17 585 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 192 985 | 55 745 | 16 686 | 17 585 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 363 | 571 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 322,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.