Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 498 014 | 2 568 811 | 3 050 930 | 769 762 | 769 762 | 769 762 | 689 927 | 689 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 285 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 285 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 498 014 | 2 568 467 | 3 050 645 | 769 726 | 769 726 | 769 726 | 689 891 | 689 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 5 128 | 81 693 | 81 693 | 81 693 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 14 | 1 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 626 | 878 356 | 435 318 | 1 173 346 | 1 060 941 | 850 148 | 193 659 | 193 659 | 193 659 | 195 517 | 195 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 718 977 | 213 347 | 1 104 066 | 1 762 732 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 166 | 380 | 13 456 | 993 | 24 167 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 683 | 97 760 | 402 467 | 408 469 | 481 126 | 481 126 | 481 127 | 481 127 | 481 127 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 218 359 | 2 563 711 | 770 521 | 769 762 | 769 762 | 769 762 | 689 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 344 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 344 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 218 359 | 2 563 367 | 770 485 | 769 726 | 769 726 | 769 726 | 689 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 693 | 81 693 | 81 693 | 81 693 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 259 626 | 435 318 | 435 319 | 1 061 511 | 194 415 | 193 659 | 193 659 | 193 659 | 195 517 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 718 977 | 718 977 | 1 098 396 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | 7 925 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 166 | 380 | 380 | 993 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 878 356 | 63 683 | 63 683 | 402 467 | 481 130 | 481 126 | 481 127 | 481 127 | 481 127 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 498 014 | 2 568 811 | 3 050 930 | 769 762 | 769 762 | 769 762 | 689 927 | 689 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 10 | 11 | 52 | 54 | 75 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 036 | 62 036 | 62 036 | 62 036 | 62 036 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 42 | 44 | 65 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 670 | 878 512 | 1 218 348 | 1 497 962 | 2 568 757 | 3 050 854 | 809 977 | 809 977 | 809 977 | 809 977 | 809 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 579 | 215 894 | 634 568 | 1 268 870 | 1 765 925 | 2 588 509 | 79 124 | 79 124 | 79 124 | 79 124 | 79 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 999 | 662 520 | 583 462 | 229 092 | 802 832 | 462 345 | 730 817 | 730 817 | 730 817 | 730 817 | 730 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 318 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 98 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 259 679 | 878 522 | 1 218 359 | 1 218 359 | 2 563 711 | 770 521 | 769 762 | 769 762 | 769 762 | 689 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 54 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 036 | 62 036 | 62 036 | 62 036 | 62 036 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 44 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 670 | 878 512 | 1 218 348 | 1 218 348 | 2 563 657 | 809 864 | 809 977 | 809 977 | 809 977 | 809 977 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 579 | 215 894 | 634 568 | 634 568 | 1 765 925 | 79 124 | 79 124 | 79 124 | 79 124 | 79 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 999 | 662 520 | 583 462 | 583 462 | 797 732 | 730 704 | 730 817 | 730 817 | 730 817 | 730 817 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 98 | 318 | 318 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 814 | 1 587 278 | 829 158 | 829 158 | 503 318 | 253 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 683 907 | 793 639 | 414 579 | 414 579 | 251 659 | 261 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 683 907 | 793 639 | 414 579 | 414 579 | 251 659 | 8 | |||||
| Выручка за отчетный год | 683 907 | 793 639 | 414 579 | 412 603 | 251 659 | 188 326 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | 420 | 859 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 907 | 793 639 | 414 579 | 412 557 | 251 659 | 188 326 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 859 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 2 | 2 | 50 | 3 | 28 | 1 858 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 388 | 23 220 | 55 071 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 1 004 | 10 327 | 28 131 | 23 579 | 160 705 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 1 467 | 7 987 | 28 448 | 605 | 112 986 | 1 858 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 461 | 46 | 313 | 32 | 6 904 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 858 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 751 | 2 388 | 23 220 | 125 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 004 | 10 327 | 10 327 | 23 579 | 28 388 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 716 | 10 375 | 7 987 | 605 | 1 858 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 461 | 46 | 46 | 32 | 5 785 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 41 | 3 | 21 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 41 | 3 | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 42 | 44 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 11 | 52 | 54 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 42 | 42 | 65 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 52 | 52 | 75 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 41 | 22 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 41 | 22 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 41 | 22 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 41 | 22 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 319 | 42 | 44 | 65 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 | 320 | 329 | 44 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 370 499 | 324 009 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 499 | 324 009 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | 293 | 602 631 | 585 389 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 | 106 | 475 | 3 620 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 93 | 374 | 231 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 90 | 601 777 | 581 535 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 069 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 422 | 342 143 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 551 265 | 342 143 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 157 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 736 043 | 10 | 142 074 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 83 739 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 736 043 | 10 | 58 335 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 008 | 13 378 | 19 600 | 284 554 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 762 304 | 437 228 | 70 600 | 708 590 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 100 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 762 304 | 437 228 | 43 500 | 708 590 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 296 | 423 850 | 51 000 | 424 036 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 | 20 | 7 500 | 424 036 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 577 191 | 423 830 | 43 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 13 075 | 23 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | -872 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -79,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,05 млрд ₽ | 769,8 млн ₽ | 769,8 млн ₽ | 769,8 млн ₽ | 689,9 млн ₽ | 689,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -40,2 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -120,1 млн ₽ | -120,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 1,77 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,11 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,17 | -0,17 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -11,6 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | — | — | — | — | 1,52 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).